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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 520.00 | 109 735.00 | 87 785.00 | 197 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 30 453.00 | 26 311.00 | 4 141.00 | 30 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 994.00 | 304 322.00 | 153 671.00 | 457 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 393.00 | 109 974.00 | 32 419.00 | 142 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 919.00 | 682 070.00 | 730 848.00 | 1 412 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | 19 745.00 | -18 454.00 | 1 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 812 406.00 | | 1 812 406.00 | 1 812 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
BZ Autres créances | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
CF Disponibilités | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 684.00 | 19 745.00 | 2 507 939.00 | 2 527 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 603.00 | 701 815.00 | 3 238 788.00 | 3 940 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 489.00 | 131 726.00 | 210 763.00 | 342 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 370.00 | 533 370.00 | | 533 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
DG Autres réserves | 325 561.00 | 604 319.00 | | 325 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 655.00 | -278 758.00 | | 116 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 749.00 | 1 285 093.00 | | 1 401 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 819.00 | 1 608 187.00 | | 1 415 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 8 861.00 | | 2 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 569.00 | 37 408.00 | | 55 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 736.00 | 213 703.00 | | 164 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 942.00 | 190 789.00 | | 182 942.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 14 581.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 039.00 | 2 073 531.00 | | 1 837 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 788.00 | 3 358 625.00 | | 3 238 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 120.00 | 1 230 553.00 | | 690 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 729.00 | 2 086.00 | | 26 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 547.00 | | 107 059.00 | 1 349 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 265.00 | | 73 910.00 | 312 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 686.00 | 1 412 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 686.00 | 342 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 566.00 | | 14 954.00 | 402 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 646.00 | | 18 194.00 | 612 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 900.00 | 152 856.00 | 43 686.00 | 572 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 562.00 | 63 850.00 | 43 686.00 | 111 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 039.00 | 9 696.00 | | 100 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 298.00 | 79 309.00 | | 361 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 090.00 | 297 741.00 | 1 057 373.00 | 1 389 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 165.00 | 492 096.00 | 22 068.00 | 514 165.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 469.00 | 690 120.00 | 1 057 373.00 | 1 781 469.00 |