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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 928.00 | 75 409.00 | 54 519.00 | 129 928.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 25 763.00 | 23 079.00 | 2 683.00 | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 809.00 | 116 428.00 | 45 380.00 | 161 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 607.00 | 82 741.00 | 1 865.00 | 84 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 165.00 | 376 572.00 | 483 593.00 | 860 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 470.00 | | 747 470.00 | 747 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
BZ Autres créances | 171 161.00 | | 171 161.00 | 171 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 704.00 | | 1 075 704.00 | 1 075 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 870.00 | 376 572.00 | 1 559 298.00 | 1 935 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 948.00 | 78 911.00 | 145 036.00 | 223 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 075.00 | 200 075.00 | | 200 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
DH Report à nouveau | -123 809.00 | -207 280.00 | | -123 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 83 471.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 831 601.00 | 721 214.00 | | 831 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 743.00 | 434 350.00 | | 388 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 882.00 | 75 051.00 | | 73 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 167.00 | 158 809.00 | | 144 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 234.00 | 93 968.00 | | 111 234.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 71 526.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 696.00 | 833 707.00 | | 727 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 298.00 | 1 554 921.00 | | 1 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 253.00 | 531 661.00 | | 503 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 299.00 | 16 251.00 | | 59 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 687.00 | 143 687.00 | | 143 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
UX Autres créances clients | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
VB T. V. A. | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 444.00 | 105 001.00 | 224 443.00 | 329 444.00 |
VI Groupe et associés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 715.00 | 291 607.00 | 14 108.00 | 305 715.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 216.00 | 502 774.00 | 224 443.00 | 727 216.00 |