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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 566.00 | 100 039.00 | 82 527.00 | 182 566.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 30 453.00 | 25 842.00 | 4 610.00 | 30 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 904.00 | 238 716.00 | 205 188.00 | 443 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 287.00 | 96 739.00 | 41 548.00 | 138 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 547.00 | 572 900.00 | 776 646.00 | 1 349 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783 708.00 | | 1 783 708.00 | 1 783 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 366.00 | | 298 366.00 | 298 366.00 |
BZ Autres créances | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CF Disponibilités | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 978.00 | | 2 581 978.00 | 2 581 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 525.00 | 572 900.00 | 3 358 625.00 | 3 931 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 265.00 | 111 562.00 | 200 703.00 | 312 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 379 040.00 | | 387 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 370.00 | 533 370.00 | | 533 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 742.00 | 37 904.00 | | 38 742.00 |
DG Autres réserves | 604 319.00 | 446 813.00 | | 604 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 758.00 | 166 724.00 | | -278 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 093.00 | 1 563 852.00 | | 1 285 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 187.00 | 977 259.00 | | 1 608 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 15 544.00 | | 8 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 408.00 | 44 415.00 | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 703.00 | 222 220.00 | | 213 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 789.00 | 162 398.00 | | 190 789.00 |
EA Autres dettes | 14 581.00 | 7 276.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 531.00 | 1 429 115.00 | | 2 073 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 625.00 | 2 992 968.00 | | 3 358 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 553.00 | 876 145.00 | | 1 230 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | 90 539.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 377.00 | | 211 323.00 | 1 171 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 072.00 | | 67 348.00 | 278 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 153.00 | 1 349 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 153.00 | 312 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 567.00 | | | 402 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 670.00 | | 143 976.00 | 468 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 385.00 | 129 668.00 | 33 153.00 | 476 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 083.00 | 55 633.00 | 33 153.00 | 89 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 629.00 | 7 410.00 | | 92 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 673.00 | 66 625.00 | | 294 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 298 367.00 | 298 367.00 | | 298 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 101.00 | 800 531.00 | 710 508.00 | 1 606 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 053.00 | | | 888 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 136.00 | 547 068.00 | 22 068.00 | 569 136.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 123.00 | 1 230 553.00 | 710 508.00 | 2 036 123.00 |