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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 566.00 | 92 628.00 | 89 937.00 | 182 566.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 25 763.00 | 25 179.00 | 583.00 | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 892.00 | 181 039.00 | 163 853.00 | 344 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 014.00 | 88 453.00 | 9 560.00 | 98 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 377.00 | 476 385.00 | 694 992.00 | 1 171 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 675 053.00 | | 1 675 053.00 | 1 675 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 717.00 | | 242 717.00 | 242 717.00 |
BZ Autres créances | 267 443.00 | | 267 443.00 | 267 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 297 975.00 | | 2 297 975.00 | 2 297 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 353.00 | 476 385.00 | 2 992 968.00 | 3 469 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 071.00 | 89 083.00 | 188 988.00 | 278 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 370.00 | 533 370.00 | | 533 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 904.00 | 20 000.00 | | 37 904.00 |
DG Autres réserves | 446 813.00 | 354 639.00 | | 446 813.00 |
DH Report à nouveau | | -13 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 724.00 | 123 500.00 | | 166 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 852.00 | 1 397 127.00 | | 1 563 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 259.00 | 998 683.00 | | 977 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 22 671.00 | | 15 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 415.00 | 42 145.00 | | 44 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 220.00 | 249 258.00 | | 222 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 398.00 | 115 020.00 | | 162 398.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 15 233.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 115.00 | 1 443 013.00 | | 1 429 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 968.00 | 2 840 140.00 | | 2 992 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 145.00 | 664 427.00 | | 876 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 539.00 | 55 771.00 | | 90 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 990.00 | | 173 334.00 | 1 068 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 766.00 | | 76 253.00 | 272 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 947.00 | 1 171 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 947.00 | 278 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 567.00 | | | 402 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 389.00 | | 92 281.00 | 376 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 268.00 | | 4 800.00 | 17 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 851.00 | 107 482.00 | 70 947.00 | 439 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 475.00 | 54 556.00 | 70 947.00 | 105 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 675.00 | 7 954.00 | | 84 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 701.00 | 44 972.00 | | 249 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 720.00 | 378 166.00 | 508 554.00 | 886 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 191.00 | | | 196 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 230.00 | 532 230.00 | | 532 230.00 |
VW T.V.A. | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 701.00 | 876 147.00 | 508 554.00 | 1 384 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |