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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 566.00 | 84 675.00 | 97 891.00 | 182 566.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 25 763.00 | 24 129.00 | 1 633.00 | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 603.00 | 140 684.00 | 118 919.00 | 259 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 023.00 | 84 887.00 | 6 135.00 | 91 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 990.00 | 439 851.00 | 629 139.00 | 1 068 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 037.00 | | 1 080 037.00 | 1 080 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 777.00 | | 396 777.00 | 396 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
BZ Autres créances | 173 504.00 | | 173 504.00 | 173 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 198.00 | | 297 198.00 | 297 198.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 001.00 | | 2 211 001.00 | 2 211 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 991.00 | 439 851.00 | 2 840 140.00 | 3 279 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 765.00 | 105 474.00 | 167 290.00 | 272 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 040.00 | 270 310.00 | | 379 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 370.00 | 200 075.00 | | 533 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
DH Report à nouveau | -13 422.00 | -123 809.00 | | -13 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 500.00 | 110 387.00 | | 123 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 127.00 | 831 601.00 | | 1 397 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 683.00 | 388 743.00 | | 998 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | 73 882.00 | | 22 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 258.00 | 144 167.00 | | 249 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 111 234.00 | | 115 020.00 |
EA Autres dettes | 15 233.00 | 9 668.00 | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 013.00 | 727 696.00 | | 1 443 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 140.00 | 1 559 298.00 | | 2 840 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 427.00 | 503 253.00 | | 664 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 572.00 | 81 096.00 | 17 817.00 | 376 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 912.00 | 44 380.00 | 17 817.00 | 78 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 410.00 | 9 265.00 | | 75 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 251.00 | 27 451.00 | | 222 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 258.00 | 249 258.00 | | 249 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
UX Autres créances clients | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 911.00 | 206 472.00 | 709 720.00 | 942 911.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 174.00 | 424 995.00 | 17 268.00 | 442 174.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 867.00 | 664 427.00 | 709 721.00 | 1 400 867.00 |