| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 851 929.00 | 954 509.00 | 897 420.00 | 1 851 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 087.00 | 895 475.00 | 69 612.00 | 965 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 369.00 | 310 051.00 | 60 318.00 | 370 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 482.00 | 2 161 666.00 | 1 102 816.00 | 3 264 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 816 273.00 | | 816 273.00 | 816 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 667.00 | 6 319.00 | 17 348.00 | 23 667.00 |
BZ Autres créances | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 311.00 | | 335 311.00 | 335 311.00 |
CF Disponibilités | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 444.00 | 6 319.00 | 1 534 125.00 | 1 540 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 925.00 | 2 167 985.00 | 2 636 941.00 | 4 804 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
DL TOTAL (I) | 439 124.00 | | | 439 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 970.00 | | | 1 018 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 495.00 | | | 454 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 560.00 | | | 212 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 817.00 | | | 2 187 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 941.00 | | | 2 636 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 828.00 | | | 1 400 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 057 612.00 | | 14 057 612.00 | 14 057 612.00 |
FD Production vendue biens | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
FG Production vendue services | 74 479.00 | 88 243.00 | 162 722.00 | 74 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 551.00 | 88 243.00 | 14 229 794.00 | 14 141 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 237 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 283 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 737.00 | | | 14 269 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 016 006.00 | | | 14 016 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 731.00 | | | 253 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | 602.00 | 3 037.00 | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | 602.00 | 3 037.00 | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | 602.00 | 3 037.00 | 18 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 495.00 | 454 495.00 | | 454 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 226.00 | 279 759.00 | 75 466.00 | 355 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 218.00 | 1 400 828.00 | 631 534.00 | 2 187 218.00 |