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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 889 209.00 | 1 432 069.00 | 457 141.00 | 1 889 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 159.00 | 923 389.00 | 125 770.00 | 1 049 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 687.00 | 368 848.00 | 33 838.00 | 402 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 362.00 | 2 725 936.00 | 702 427.00 | 3 428 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 812 128.00 | | 812 128.00 | 812 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | 154.00 | 14 201.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 244 453.00 | | 244 453.00 | 244 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 913.00 | | 410 913.00 | 410 913.00 |
CF Disponibilités | 133 792.00 | | 133 792.00 | 133 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 246.00 | 154.00 | 1 720 093.00 | 1 720 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 609.00 | 2 726 090.00 | 2 422 519.00 | 5 148 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 492 080.00 | 242 418.00 | | 492 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 438.00 | 249 662.00 | | 227 438.00 |
DL TOTAL (I) | 819 801.00 | 592 362.00 | | 819 801.00 |
DP Provisions pour risques | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 585.00 | 525 568.00 | | 361 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 340.00 | 564 423.00 | | 468 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 677.00 | 467 719.00 | | 493 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 164.00 | 216 550.00 | | 210 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 12 396.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 7 149.00 | | 6 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | 800.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 002.00 | 1 794 606.00 | | 1 553 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 519.00 | 2 436 684.00 | | 2 422 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 773.00 | 381 241.00 | | 1 290 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 832 967.00 | | 13 832 967.00 | 13 832 967.00 |
FD Production vendue biens | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
FG Production vendue services | 191 633.00 | | 191 633.00 | 191 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 044 477.00 | | 14 044 477.00 | 14 044 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 060 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 988 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 418.00 | 1 153.00 | | 17 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 418.00 | 1 153.00 | | 17 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 5 890.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 411.00 | 5 890.00 | | 5 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | -4 737.00 | | 12 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 899.00 | 89 493.00 | | 73 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 190.00 | 15 141 282.00 | | 14 100 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 751.00 | 14 891 621.00 | | 13 872 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 438.00 | 249 662.00 | | 227 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 121.00 | | 39 623.00 | 3 472 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 382.00 | 3 428 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 382.00 | 3 345 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 768.00 | | 38 415.00 | 3 390 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 723.00 | | 1 209.00 | 79 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 835.00 | 159 418.00 | 81 317.00 | 2 647 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 205.00 | 159 418.00 | 81 317.00 | 2 646 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 677.00 | 493 677.00 | | 493 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 585.00 | 100 274.00 | 261 311.00 | 361 585.00 |
VI Groupe et associés | 468 290.00 | 468 290.00 | | 468 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 814.00 | | | 162 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 800.00 | 361 868.00 | 80 932.00 | 442 800.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 084.00 | 1 290 773.00 | 261 311.00 | 1 552 084.00 |