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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 887 707.00 | 1 087 245.00 | 800 462.00 | 1 887 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 722.00 | 920 871.00 | 52 851.00 | 973 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 211.00 | 341 760.00 | 56 451.00 | 398 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 460.00 | 2 351 506.00 | 985 954.00 | 3 337 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BT Marchandises | 815 618.00 | | 815 618.00 | 815 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 205.00 | 784.00 | 22 421.00 | 23 205.00 |
BZ Autres créances | 144 823.00 | | 144 823.00 | 144 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 062.00 | | 307 062.00 | 307 062.00 |
CF Disponibilités | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 473.00 | | 109 473.00 | 109 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 686.00 | 784.00 | 1 501 902.00 | 1 502 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 146.00 | 2 352 290.00 | 2 487 856.00 | 4 840 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 133 529.00 | 85 110.00 | | 133 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 955.00 | 253 731.00 | | 260 955.00 |
DL TOTAL (I) | 494 766.00 | 439 124.00 | | 494 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 318.00 | 1 018 970.00 | | 820 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 663.00 | 491 337.00 | | 499 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 599.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 862.00 | 454 495.00 | | 430 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 636.00 | 212 560.00 | | 217 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 492.00 | 3 296.00 | | 7 492.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 6 560.00 | | 6 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 089.00 | 2 187 817.00 | | 1 983 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 856.00 | 2 636 941.00 | | 2 487 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 056 988.00 | | 13 056 988.00 | 13 056 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 498.00 | | 1 302 498.00 | 1 302 498.00 |
FG Production vendue services | 76 252.00 | 83 157.00 | 159 410.00 | 76 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 435 739.00 | 83 157.00 | 14 518 896.00 | 14 435 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 530 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 531 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 216 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 094.00 | 8 796.00 | | 13 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | 9 199.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 394.00 | 11 360.00 | | 17 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | 11 360.00 | | 18 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | -2 160.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 47 762.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 777.00 | 14 269 737.00 | | 14 563 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302 823.00 | 14 016 006.00 | | 14 302 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 955.00 | 253 731.00 | | 260 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | 284.00 | 5 819.00 | 6 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | 284.00 | 5 819.00 | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | 284.00 | 5 819.00 | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 663.00 | 499 663.00 | | 499 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 862.00 | 430 862.00 | | 430 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 318.00 | 225 187.00 | 493 987.00 | 820 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 689.00 | 277 500.00 | 76 190.00 | 353 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 971.00 | 1 387 840.00 | 493 987.00 | 1 982 971.00 |