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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 893 209.00 | 1 530 741.00 | 362 468.00 | 1 893 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 955.00 | 947 486.00 | 102 469.00 | 1 049 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 545.00 | 244 279.00 | 169 266.00 | 413 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 532.00 | | 313 532.00 | 313 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 645.00 | 2 724 137.00 | 1 033 508.00 | 3 757 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BT Marchandises | 700 750.00 | | 700 750.00 | 700 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 226 647.00 | | 226 647.00 | 226 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
CF Disponibilités | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 470.00 | | 1 464 470.00 | 1 464 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 115.00 | 2 724 137.00 | 2 497 978.00 | 5 222 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 719 518.00 | 492 080.00 | | 719 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 738.00 | 227 438.00 | | 346 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 539.00 | 819 801.00 | | 1 166 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 320.00 | 361 585.00 | | 258 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 878.00 | 468 340.00 | | 125 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 918.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 994.00 | 493 677.00 | | 475 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 760.00 | 210 164.00 | | 244 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 211.00 | 10 540.00 | | 214 211.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 6 983.00 | | 10 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 440.00 | 1 553 002.00 | | 1 331 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 978.00 | 2 422 519.00 | | 2 497 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 290 773.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 783 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 434 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 437 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 085.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 951 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 17 418.00 | | 5 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 328.00 | 17 418.00 | | 55 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 892.00 | 3 346.00 | | 88 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | 2 066.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 832.00 | 5 411.00 | | 92 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 504.00 | 12 007.00 | | -37 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 741.00 | 73 899.00 | | 115 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 518 111.00 | 14 100 190.00 | | 16 518 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 373.00 | 13 872 751.00 | | 16 171 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 738.00 | 227 438.00 | | 346 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 362.00 | | 475 106.00 | 3 428 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 824.00 | 3 757 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 824.00 | 3 670 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 800.00 | | 470 265.00 | 3 345 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 932.00 | | 4 841.00 | 80 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 937.00 | 140 085.00 | 141 884.00 | 2 725 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 307.00 | 140 085.00 | 141 884.00 | 2 724 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 993.00 | 475 993.00 | | 475 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 320.00 | 77 946.00 | 180 374.00 | 258 320.00 |
VI Groupe et associés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 069.00 | 339 296.00 | 85 773.00 | 425 069.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 923.00 | 1 150 549.00 | 180 374.00 | 1 330 923.00 |