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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 905 657.00 | 1 219 247.00 | 686 410.00 | 1 905 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 603.00 | 939 727.00 | 121 876.00 | 1 061 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 481.00 | 359 647.00 | 49 834.00 | 409 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 205.00 | 2 520 251.00 | 935 953.00 | 3 456 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 840 770.00 | | 840 770.00 | 840 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | 758.00 | 19 141.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 754.00 | | 417 754.00 | 417 754.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 595.00 | 758.00 | 1 634 837.00 | 1 635 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 800.00 | 2 521 009.00 | 2 570 791.00 | 5 091 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 191 984.00 | 133 529.00 | | 191 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 684.00 | 260 955.00 | | 322 684.00 |
DL TOTAL (I) | 614 951.00 | 494 766.00 | | 614 951.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 400.00 | 820 318.00 | | 723 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 493.00 | 499 663.00 | | 422 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 118.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 388.00 | 430 862.00 | | 392 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 325.00 | 217 636.00 | | 306 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 953.00 | 7 492.00 | | 93 953.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 6 195.00 | | 6 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | 806.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 840.00 | 1 983 089.00 | | 1 945 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 791.00 | 2 487 856.00 | | 2 570 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 332.00 | | | 1 530 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 696 684.00 | | 13 696 684.00 | 13 696 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 197 580.00 | | 1 197 580.00 | 1 197 580.00 |
FG Production vendue services | 72 171.00 | 86 593.00 | 158 763.00 | 72 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 966 435.00 | 86 593.00 | 15 053 027.00 | 14 966 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 997 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 862.00 | 13 094.00 | | 24 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 862.00 | 13 094.00 | | 24 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 17 394.00 | | 16 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | 18 027.00 | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 564.00 | -4 933.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 31 565.00 | | 42 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 103 039.00 | 14 563 777.00 | | 15 103 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 355.00 | 14 302 823.00 | | 14 780 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 684.00 | 260 955.00 | | 322 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | 351.00 | 377.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 351.00 | 377.00 | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 493.00 | 422 493.00 | | 422 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 388.00 | 392 388.00 | | 392 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 400.00 | 307 892.00 | 357 042.00 | 723 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 325.00 | 306 325.00 | | 306 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 144.00 | 333 310.00 | 77 834.00 | 411 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 631.00 | 1 530 123.00 | 357 042.00 | 1 945 631.00 |