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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 1 906 099.00 | 1 330 569.00 | 575 530.00 | 1 906 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 551.00 | 945 017.00 | 125 534.00 | 1 070 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 118.00 | 370 618.00 | 43 500.00 | 414 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 121.00 | 2 647 834.00 | 824 287.00 | 3 472 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 894 767.00 | | 894 767.00 | 894 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | 278.00 | 13 837.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 609.00 | | 302 609.00 | 302 609.00 |
CF Disponibilités | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 675.00 | 278.00 | 1 612 397.00 | 1 612 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 796.00 | 2 648 112.00 | 2 436 684.00 | 5 084 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 242 418.00 | 191 984.00 | | 242 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 662.00 | 322 684.00 | | 249 662.00 |
DL TOTAL (I) | 592 362.00 | 614 951.00 | | 592 362.00 |
DP Provisions pour risques | 49 716.00 | 10 000.00 | | 49 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 716.00 | 10 000.00 | | 49 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 568.00 | 723 400.00 | | 525 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 423.00 | 422 493.00 | | 564 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 719.00 | 392 388.00 | | 467 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 550.00 | 306 325.00 | | 216 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 396.00 | 93 953.00 | | 12 396.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 6 277.00 | | 7 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 795.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 606.00 | 1 945 840.00 | | 1 794 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 684.00 | 2 570 791.00 | | 2 436 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 241.00 | 1 530 332.00 | | 381 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 87 416.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 610 641.00 | | 13 610 641.00 | 13 610 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 170.00 | | 1 334 170.00 | 1 334 170.00 |
FG Production vendue services | 73 711.00 | 98 049.00 | 171 760.00 | 73 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 018 522.00 | 98 049.00 | 15 116 571.00 | 15 018 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 070 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 716.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 24 862.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 24 862.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 16 298.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 16 298.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | 8 564.00 | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 493.00 | 42 488.00 | | 89 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 282.00 | 15 103 039.00 | | 15 141 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 621.00 | 14 780 355.00 | | 14 891 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 662.00 | 322 684.00 | | 249 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 251.00 | 154 457.00 | 26 874.00 | 2 520 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 621.00 | 154 457.00 | 26 874.00 | 2 518 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 39 716.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758.00 | | 480.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 480.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 758.00 | 39 716.00 | 480.00 | 10 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 719.00 | 467 719.00 | | 467 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 568.00 | 164 270.00 | 352 828.00 | 525 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 241.00 | 381 241.00 | | 381 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 964.00 | 381 241.00 | 79 723.00 | 460 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 606.00 | 1 433 308.00 | 352 828.00 | 1 794 606.00 |