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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 7 500 662.00 | 4 693 826.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 7 808 164.00 | 4 986 323.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BZ Autres créances | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CF Disponibilités | 268 055.00 | | 268 055.00 | 268 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 097.00 | | 501 097.00 | 501 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 584.00 | 7 808 164.00 | 5 487 420.00 | 13 295 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 307 502.00 | 292 498.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -203 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 714.00 | 1 462 318.00 | | 1 251 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768 998.00 | 3 276 909.00 | | 2 768 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 712.00 | 4 546 210.00 | | 4 030 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 88 154.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | 14 218.00 | | 13 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 1 022.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 1 135 086.00 | 285 680.00 | | 1 135 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 708.00 | 1 218 764.00 | | 1 156 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 420.00 | 6 064 974.00 | | 5 487 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 989.00 | | 2 025 989.00 | 2 025 989.00 |
FG Production vendue services | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 523.00 | | 2 036 523.00 | 2 036 523.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 232.00 | 562 973.00 | | 517 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 232.00 | 562 973.00 | | 517 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 322.00 | 13 857.00 | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 322.00 | 13 857.00 | | 9 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 910.00 | 549 115.00 | | 507 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 759.00 | 2 815 366.00 | | 2 553 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 045.00 | 1 353 048.00 | | 1 302 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 714.00 | 1 462 318.00 | | 1 251 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 776 187.00 | | 18 300.00 | 12 776 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176 187.00 | | 18 300.00 | 12 176 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 591.00 | 738 573.00 | | 7 069 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 502.00 | 30 000.00 | | 277 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792 088.00 | 708 573.00 | | 6 792 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 276 909.00 | 9 322.00 | 517 232.00 | 3 276 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 909.00 | 9 322.00 | 517 232.00 | 3 576 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 322.00 | 517 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 177 471.00 | | | 177 471.00 |
VB T. V. A. | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 086.00 | 1 135 086.00 | | 1 135 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 690.00 | | | 829 690.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 042.00 | 233 042.00 | | 233 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 708.00 | 1 156 708.00 | | 1 156 708.00 |