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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 9 414 764.00 | 2 779 723.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 9 809 540.00 | 2 984 947.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 619.00 | 4 256.00 | 428 363.00 | 432 619.00 |
BZ Autres créances | 2 141 390.00 | | 2 141 390.00 | 2 141 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 379.00 | 4 256.00 | 2 622 123.00 | 2 626 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 866.00 | 9 813 796.00 | 5 607 071.00 | 15 420 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 394 776.00 | 205 224.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 754.00 | 1 483 954.00 | | 1 496 754.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659 643.00 | 1 906 148.00 | | 1 659 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 397.00 | 3 400 147.00 | | 3 166 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 370.00 | 327 572.00 | | 322 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 370.00 | 327 572.00 | | 322 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 047.00 | 2 000 000.00 | | 1 530 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 393.00 | 66 698.00 | | 544 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 864.00 | 13 259.00 | | 43 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 354 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 118 303.00 | 3 434 621.00 | | 2 118 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 071.00 | 7 162 340.00 | | 5 607 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 553 475.00 | | 2 553 475.00 | 2 553 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 475.00 | | 2 553 475.00 | 2 553 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 301.00 | 316 681.00 | | 319 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 301.00 | 316 681.00 | | 319 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 795.00 | 72 758.00 | | 72 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 795.00 | 72 758.00 | | 72 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 506.00 | 243 923.00 | | 246 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 979.00 | 2 719 734.00 | | 2 877 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 225.00 | 1 235 780.00 | | 1 381 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 754.00 | 1 483 954.00 | | 1 496 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 487.00 | | | 12 794 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 487.00 | | | 12 194 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344 114.00 | 465 426.00 | | 9 344 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 682.00 | 19 094.00 | | 375 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 968 432.00 | 446 332.00 | | 8 968 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 906 149.00 | 72 795.00 | 319 301.00 | 1 906 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 572.00 | | 5 202.00 | 327 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 977.00 | 72 795.00 | 324 503.00 | 2 237 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 795.00 | 319 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 047.00 | 47.00 | | 1 530 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 393.00 | 544 393.00 | | 544 393.00 |
UX Autres créances clients | 428 363.00 | 428 363.00 | | 428 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 213.00 | 1 957 213.00 | | 1 957 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 379.00 | 2 626 379.00 | | 2 626 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 303.00 | 588 303.00 | | 2 118 303.00 |