| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 8 522 372.00 | 3 672 116.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 8 878 962.00 | 3 915 525.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 389.00 | | 552 389.00 | 552 389.00 |
BZ Autres créances | 345 667.00 | | 345 667.00 | 345 667.00 |
CF Disponibilités | 1 289 095.00 | | 1 289 095.00 | 1 289 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 884.00 | | 2 204 884.00 | 2 204 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 999 372.00 | 8 878 962.00 | 6 120 409.00 | 14 999 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 356 591.00 | 243 409.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 442.00 | 1 304 590.00 | | 1 350 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 072.00 | 2 392 121.00 | | 2 150 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 517.00 | 3 706 724.00 | | 3 510 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 453.00 | 300 000.00 | | 323 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 453.00 | 300 000.00 | | 323 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 130 424.00 | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | 18 717.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | | 1 215 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 439.00 | 1 364 926.00 | | 2 286 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 409.00 | 5 371 650.00 | | 6 120 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200 414.00 | | 2 200 414.00 | 2 200 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 414.00 | | 2 200 414.00 | 2 200 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 610.00 | 381 958.00 | | 316 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 610.00 | 381 958.00 | | 316 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 562.00 | 5 080.00 | | 74 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 562.00 | 5 080.00 | | 74 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 049.00 | 376 878.00 | | 242 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 026.00 | 2 465 396.00 | | 2 517 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 583.00 | 1 160 807.00 | | 1 166 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 442.00 | 1 304 590.00 | | 1 350 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 487.00 | | | 12 794 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 487.00 | | | 12 194 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412 662.00 | 466 300.00 | | 8 412 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 502.00 | 19 089.00 | | 337 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075 160.00 | 447 211.00 | | 8 075 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 121.00 | 74 562.00 | 316 610.00 | 2 392 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 23 453.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 121.00 | 98 015.00 | 316 610.00 | 2 692 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 562.00 | 316 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UX Autres créances clients | 552 389.00 | 552 389.00 | | 552 389.00 |
VB T. V. A. | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 790.00 | 915 790.00 | | 915 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 439.00 | 286 439.00 | | 2 286 439.00 |