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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 8 075 160.00 | 4 119 327.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 8 412 662.00 | 4 381 825.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 304.00 | | 484 304.00 | 484 304.00 |
BZ Autres créances | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CF Disponibilités | 405 613.00 | | 405 613.00 | 405 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 825.00 | | 989 825.00 | 989 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 784 312.00 | 8 412 662.00 | 5 371 650.00 | 13 784 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 337 502.00 | 262 498.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 590.00 | 1 251 714.00 | | 1 304 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 121.00 | 2 768 998.00 | | 2 392 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 724.00 | 4 030 712.00 | | 3 706 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 424.00 | 7 514.00 | | 130 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 13 701.00 | | 18 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 408.00 | | |
EA Autres dettes | 1 215 786.00 | 1 135 086.00 | | 1 215 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 926.00 | 1 156 708.00 | | 1 364 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 650.00 | 5 487 420.00 | | 5 371 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051 681.00 | | 2 051 681.00 | 2 051 681.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 681.00 | | 2 051 681.00 | 2 051 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 958.00 | 517 232.00 | | 381 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 958.00 | 517 232.00 | | 381 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 080.00 | 9 322.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 9 322.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 878.00 | 507 910.00 | | 376 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 396.00 | 2 553 759.00 | | 2 465 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 807.00 | 1 302 045.00 | | 1 160 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 590.00 | 1 251 714.00 | | 1 304 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 487.00 | | | 12 794 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 487.00 | | | 12 194 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808 164.00 | 604 498.00 | | 7 808 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 502.00 | 30 000.00 | | 307 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 662.00 | 574 498.00 | | 7 500 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768 998.00 | 5 080.00 | 381 958.00 | 2 768 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 998.00 | 5 080.00 | 381 958.00 | 3 068 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 080.00 | 381 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
UX Autres créances clients | 484 304.00 | | | 484 304.00 |
VB T. V. A. | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 786.00 | 1 215 786.00 | | 1 215 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 212.00 | 584 212.00 | | 584 212.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 926.00 | 1 364 926.00 | | 1 364 926.00 |