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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 9 809 805.00 | 2 384 682.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 10 223 676.00 | 2 570 812.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 542.00 | 4 256.00 | 248 286.00 | 252 542.00 |
BZ Autres créances | 469 613.00 | | 469 613.00 | 469 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 368.00 | 4 256.00 | 772 112.00 | 776 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 855.00 | 10 227 931.00 | 3 342 924.00 | 13 570 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 413 870.00 | 186 130.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 202.00 | 1 496 754.00 | | 810 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 415.00 | 1 659 643.00 | | 1 462 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 617.00 | 3 166 397.00 | | 2 282 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 016.00 | 1 530 047.00 | | 530 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | 544 393.00 | | 166 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014.00 | 43 864.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 440.00 | 2 118 303.00 | | 719 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 924.00 | 5 607 071.00 | | 3 342 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862 030.00 | | 1 862 030.00 | 1 862 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 030.00 | | 1 862 030.00 | 1 862 030.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 023.00 | 319 301.00 | | 270 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 023.00 | 319 301.00 | | 270 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 228.00 | 246 506.00 | | 197 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 428.00 | 2 877 979.00 | | 2 132 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 227.00 | 1 381 225.00 | | 1 322 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 202.00 | 1 496 754.00 | | 810 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 487.00 | | | 12 794 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 487.00 | | | 12 194 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809 540.00 | 414 136.00 | | 9 809 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 776.00 | 19 094.00 | | 394 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414 764.00 | 395 041.00 | | 9 414 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 659 643.00 | 72 795.00 | 270 023.00 | 1 659 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 269.00 | 91 292.00 | 270 023.00 | 1 986 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 016.00 | 16.00 | | 530 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 410.00 | 166 410.00 | | 166 410.00 |
UX Autres créances clients | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VC Groupe et associés | 353 933.00 | 353 933.00 | | 353 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 368.00 | 776 368.00 | | 776 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 440.00 | 189 440.00 | | 719 440.00 |