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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194 487.00 | 8 968 432.00 | 3 226 055.00 | 12 194 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 487.00 | 9 344 114.00 | 3 450 373.00 | 12 794 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
BZ Autres créances | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CF Disponibilités | 3 230 876.00 | | 3 230 876.00 | 3 230 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 971.00 | | 3 711 971.00 | 3 711 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 506 458.00 | 9 344 114.00 | 7 162 344.00 | 16 506 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 375 682.00 | 224 318.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 954.00 | 1 350 442.00 | | 1 483 954.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906 149.00 | 2 150 072.00 | | 1 906 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 149.00 | 3 510 517.00 | | 3 400 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 572.00 | 323 453.00 | | 327 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 572.00 | 323 453.00 | | 327 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 213 512.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 60 682.00 | | 66 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 12 245.00 | | 13 259.00 |
EA Autres dettes | 1 354 656.00 | | | 1 354 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 623.00 | 2 286 439.00 | | 3 434 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 344.00 | 6 120 409.00 | | 7 162 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 796.00 | | 2 398 796.00 | 2 398 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 796.00 | | 2 398 796.00 | 2 398 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 681.00 | 316 610.00 | | 316 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 681.00 | 316 610.00 | | 316 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 758.00 | 74 562.00 | | 72 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 758.00 | 74 562.00 | | 72 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 923.00 | 242 049.00 | | 243 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 734.00 | 2 517 026.00 | | 2 719 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 780.00 | 1 166 583.00 | | 1 235 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 954.00 | 1 350 442.00 | | 1 483 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794 487.00 | | | 12 794 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194 487.00 | | | 12 194 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878 962.00 | 465 152.00 | | 8 878 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 591.00 | 19 091.00 | | 356 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 372.00 | 446 061.00 | | 8 522 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150 072.00 | 72 758.00 | 316 681.00 | 2 150 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 453.00 | 4 119.00 | | 323 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 525.00 | 76 877.00 | 316 681.00 | 2 473 525.00 |
UG ‐ Financières | | 4 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 758.00 | 316 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 400.00 | 1 350 400.00 | | 1 350 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 095.00 | 481 095.00 | | 481 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 623.00 | 1 434 623.00 | 2 000 000.00 | 3 434 623.00 |