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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 656.00 | 55.00 | 5 711.00 |
AP Constructions | 259 708.00 | 210 752.00 | 48 956.00 | 259 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 10 313.00 | 6 509.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 895.00 | 232 138.00 | 127 757.00 | 359 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 136.00 | 458 859.00 | 183 277.00 | 642 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BZ Autres créances | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
CF Disponibilités | 2 284 620.00 | | 2 284 620.00 | 2 284 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 949.00 | | 2 502 949.00 | 2 502 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 085.00 | 458 859.00 | 2 686 226.00 | 3 145 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 510 622.00 | 542 680.00 | | 510 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 559.00 | 167 942.00 | | 442 559.00 |
DL TOTAL (I) | 961 431.00 | 718 872.00 | | 961 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 148.00 | 12 000.00 | | 1 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148.00 | 12 000.00 | | 1 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 400.00 | 206 100.00 | | 255 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 743.00 | 440 929.00 | | 449 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 377.00 | 342 325.00 | | 524 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 672.00 | | |
EA Autres dettes | 360 069.00 | 275 896.00 | | 360 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 058.00 | 166 627.00 | | 134 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 647.00 | 1 468 071.00 | | 1 723 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 226.00 | 2 198 943.00 | | 2 686 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 692.00 | | 4 930 692.00 | 4 930 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 692.00 | | 4 930 692.00 | 4 930 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 102 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 2 707.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 17 793.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 17 793.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -15 087.00 | | -3 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 237.00 | 9 590.00 | | 34 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 107.00 | 52 584.00 | | 188 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 910.00 | 4 441 565.00 | | 5 028 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 351.00 | 4 273 623.00 | | 4 586 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 559.00 | 167 942.00 | | 442 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 345.00 | | 41 095.00 | 602 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 642 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 636 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 633.00 | | 41 095.00 | 596 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 647.00 | 65 346.00 | 1 133.00 | 394 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 207.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 197.00 | 65 139.00 | 1 133.00 | 389 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 1 148.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 148.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 400.00 | 85 533.00 | 169 867.00 | 255 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 743.00 | 449 743.00 | | 449 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 699.00 | 206 699.00 | | 206 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 015.00 | 140 015.00 | | 140 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 069.00 | 360 069.00 | | 360 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
UX Autres créances clients | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VP Divers | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 215.00 | 198 215.00 | | 198 215.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 647.00 | 1 553 780.00 | 169 867.00 | 1 723 647.00 |