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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 151 701.00 | 112 964.00 | 38 737.00 | 151 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 519.00 | 13 240.00 | 11 279.00 | 24 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 525.00 | 241 917.00 | 125 608.00 | 367 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 455.00 | 373 831.00 | 175 624.00 | 549 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
BZ Autres créances | 228 793.00 | | 228 793.00 | 228 793.00 |
CF Disponibilités | 2 131 690.00 | | 2 131 690.00 | 2 131 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 601.00 | | 2 436 601.00 | 2 436 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 057.00 | 373 831.00 | 2 612 225.00 | 2 986 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 528 181.00 | 510 622.00 | | 528 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 418.00 | 442 559.00 | | 390 418.00 |
DL TOTAL (I) | 926 849.00 | 961 431.00 | | 926 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 200.00 | 255 400.00 | | 243 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 717.00 | 449 743.00 | | 442 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 400.00 | 524 377.00 | | 420 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | 396 597.00 | 360 069.00 | | 396 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 975.00 | 134 058.00 | | 168 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 376.00 | 1 723 647.00 | | 1 685 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 225.00 | 2 686 226.00 | | 2 612 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 336.00 | | 5 064 336.00 | 5 064 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 336.00 | | 5 064 336.00 | 5 064 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 81.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 3 191.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 170.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 3 361.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -3 281.00 | | -1 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 893.00 | 34 237.00 | | 44 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 283.00 | 188 107.00 | | 117 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 086.00 | 5 028 910.00 | | 5 152 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 667.00 | 4 586 351.00 | | 4 761 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 418.00 | 442 559.00 | | 390 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 136.00 | | 42 572.00 | 642 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 253.00 | 549 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 253.00 | 543 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 425.00 | | 42 572.00 | 636 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 859.00 | 50 128.00 | 135 156.00 | 458 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | 55.00 | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 203.00 | 50 073.00 | 135 156.00 | 453 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 200.00 | 81 867.00 | 161 333.00 | 243 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 717.00 | 442 717.00 | | 442 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 597.00 | 396 597.00 | | 396 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 975.00 | 168 975.00 | | 168 975.00 |
UX Autres créances clients | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VP Divers | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 332.00 | 283 332.00 | | 283 332.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 376.00 | 1 524 043.00 | 161 333.00 | 1 685 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |