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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 3 034 339.00 | 538 327.00 | 2 496 012.00 | 3 034 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210.00 | 26 460.00 | 29 750.00 | 56 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 688.00 | 308 405.00 | 220 283.00 | 528 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 131.00 | 878 903.00 | 2 761 228.00 | 3 640 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
BZ Autres créances | 2 719 654.00 | | 2 719 654.00 | 2 719 654.00 |
CF Disponibilités | 411 305.00 | | 411 305.00 | 411 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 137.00 | | 3 203 137.00 | 3 203 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 267.00 | 878 903.00 | 5 964 364.00 | 6 843 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 505.00 | 1 164 495.00 | | 1 349 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 235 010.00 | | 155 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 148.00 | 1 407 755.00 | | 1 513 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 329.00 | | | 715 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 500.00 | 2 872 143.00 | | 2 430 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 586.00 | 229 717.00 | | 548 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 667.00 | 425 282.00 | | 500 667.00 |
EA Autres dettes | 78 622.00 | 110 355.00 | | 78 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 513.00 | 205 904.00 | | 177 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 217.00 | 3 843 401.00 | | 4 451 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 364.00 | 5 251 157.00 | | 5 964 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 399.00 | | 5 283 399.00 | 5 283 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 399.00 | | 5 283 399.00 | 5 283 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 311.00 | |
GE Autres charges | | | 170 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 164.00 | 989.00 | | 12 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 021.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 392.00 | 960.00 | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 806.00 | 4 970.00 | | 19 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | 2 093.00 | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 3 476.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | 5 569.00 | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | -599.00 | | 8 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 618.00 | 60 522.00 | | 46 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 160.00 | 94 759.00 | | 61 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 310.00 | 5 349 358.00 | | 5 653 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 918.00 | 5 114 347.00 | | 5 497 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 392.00 | 235 010.00 | | 155 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 623.00 | | 95 996.00 | 3 560 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 489.00 | 3 640 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 489.00 | 3 620 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 912.00 | | 81 690.00 | 3 554 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 955.00 | 217 311.00 | 16 363.00 | 677 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 244.00 | 217 311.00 | 16 363.00 | 672 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430 500.00 | 507 310.00 | 1 888 905.00 | 2 430 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 586.00 | 548 586.00 | | 548 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 790.00 | 239 790.00 | | 239 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 357.00 | 2 534 357.00 | | 2 534 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 329.00 | 715 329.00 | | 715 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 143.00 | | | 437 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 215.00 | 2 793 215.00 | | 2 793 215.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 217.00 | 2 528 026.00 | 1 888 905.00 | 4 451 217.00 |