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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 3 034 339.00 | 366 309.00 | 2 668 030.00 | 3 034 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 292.00 | 21 927.00 | 28 365.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 281.00 | 284 008.00 | 186 273.00 | 470 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 623.00 | 677 955.00 | 2 882 668.00 | 3 560 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
BZ Autres créances | 1 902 421.00 | | 1 902 421.00 | 1 902 421.00 |
CF Disponibilités | 371 961.00 | | 371 961.00 | 371 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 489.00 | | 2 368 489.00 | 2 368 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 112.00 | 677 955.00 | 5 251 157.00 | 5 929 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 495.00 | 818 599.00 | | 1 164 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 010.00 | 345 895.00 | | 235 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 755.00 | 1 172 745.00 | | 1 407 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 143.00 | 237 500.00 | | 2 872 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 717.00 | 2 167 627.00 | | 229 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 282.00 | 418 311.00 | | 425 282.00 |
EA Autres dettes | 110 355.00 | 379 886.00 | | 110 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 904.00 | 305 554.00 | | 205 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 401.00 | 3 508 878.00 | | 3 843 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 157.00 | 4 681 623.00 | | 5 251 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 285 200.00 | | 5 285 200.00 | 5 285 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 200.00 | | 5 285 200.00 | 5 285 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 267.00 | |
GE Autres charges | | | 170 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 30.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 2 537.00 | | 3 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | 2 567.00 | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 17 791.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 2 054.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 19 845.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -17 277.00 | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 522.00 | 56 688.00 | | 60 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 759.00 | 88 954.00 | | 94 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 358.00 | 5 288 469.00 | | 5 349 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 347.00 | 4 942 573.00 | | 5 114 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 010.00 | 345 895.00 | | 235 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 642.00 | | 233 740.00 | 3 352 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 761.00 | 3 560 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 761.00 | 3 554 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 931.00 | | 233 740.00 | 3 346 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 972.00 | 215 267.00 | 22 284.00 | 484 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 261.00 | 215 267.00 | 22 284.00 | 479 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872 143.00 | 508 810.00 | 1 891 905.00 | 2 872 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 717.00 | 229 717.00 | | 229 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 745.00 | 217 745.00 | | 217 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 904.00 | 205 904.00 | | 205 904.00 |
UX Autres créances clients | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 582.00 | 1 844 582.00 | | 1 844 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 686.00 | 1 975 686.00 | | 1 975 686.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 401.00 | 1 480 068.00 | 1 891 905.00 | 3 843 401.00 |