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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 2 942 599.00 | 196 070.00 | 2 746 529.00 | 2 942 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 17 307.00 | 13 953.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 072.00 | 265 884.00 | 107 188.00 | 373 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 642.00 | 484 972.00 | 2 867 670.00 | 3 352 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BZ Autres créances | 1 202 918.00 | | 1 202 918.00 | 1 202 918.00 |
CF Disponibilités | 516 215.00 | | 516 215.00 | 516 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 953.00 | | 1 813 953.00 | 1 813 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 595.00 | 484 972.00 | 4 681 623.00 | 5 166 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 818 599.00 | 528 181.00 | | 818 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 895.00 | 390 418.00 | | 345 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 745.00 | 926 849.00 | | 1 172 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 500.00 | 243 200.00 | | 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 627.00 | 442 717.00 | | 2 167 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 311.00 | 420 400.00 | | 418 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 487.00 | | |
EA Autres dettes | 379 886.00 | 396 597.00 | | 379 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 554.00 | 168 975.00 | | 305 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 878.00 | 1 685 376.00 | | 3 508 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 623.00 | 2 612 225.00 | | 4 681 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 355.00 | | 5 178 355.00 | 5 178 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 355.00 | | 5 178 355.00 | 5 178 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 824.00 | |
GE Autres charges | | | 166 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 122.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 122.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 791.00 | 1 766.00 | | 17 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | 97.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 845.00 | 1 863.00 | | 19 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 277.00 | -1 741.00 | | -17 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 688.00 | 44 893.00 | | 56 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 954.00 | 117 283.00 | | 88 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 469.00 | 5 152 086.00 | | 5 288 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 573.00 | 4 761 667.00 | | 4 942 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 895.00 | 390 418.00 | | 345 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 455.00 | | 2 817 924.00 | 549 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 737.00 | 3 352 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 737.00 | 3 346 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 744.00 | | 2 817 924.00 | 543 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 831.00 | 123 824.00 | 12 683.00 | 373 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 120.00 | 123 824.00 | 12 683.00 | 368 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 79 167.00 | 158 333.00 | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 627.00 | 2 167 627.00 | | 2 167 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 305.00 | 188 305.00 | | 188 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 067.00 | 220 067.00 | | 220 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 886.00 | 379 886.00 | | 379 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 554.00 | 305 554.00 | | 305 554.00 |
UX Autres créances clients | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 329 602.00 | 329 602.00 | | 329 602.00 |
VC Groupe et associés | 731 107.00 | 731 107.00 | | 731 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VP Divers | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 714.00 | 1 279 714.00 | | 1 279 714.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 878.00 | 3 350 545.00 | 158 333.00 | 3 508 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |