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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 3 034 339.00 | 705 406.00 | 2 328 933.00 | 3 034 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 061.00 | 31 686.00 | 34 375.00 | 66 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 476.00 | 349 996.00 | 216 480.00 | 566 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 570.00 | 1 092 800.00 | 2 596 771.00 | 3 689 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
BZ Autres créances | 2 709 601.00 | | 2 709 601.00 | 2 709 601.00 |
CF Disponibilités | 559 334.00 | | 559 334.00 | 559 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 325.00 | | 3 414 325.00 | 3 414 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 895.00 | 1 092 800.00 | 6 011 095.00 | 7 103 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 898.00 | 1 349 505.00 | | 1 404 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 713.00 | 155 392.00 | | 229 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 861.00 | 1 513 148.00 | | 1 642 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 140.00 | 715 329.00 | | 849 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 357.00 | 2 430 500.00 | | 2 010 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 651.00 | 548 586.00 | | 494 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 992.00 | 500 667.00 | | 609 992.00 |
EA Autres dettes | 42 656.00 | 78 622.00 | | 42 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 439.00 | 177 513.00 | | 361 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 235.00 | 4 451 217.00 | | 4 368 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 095.00 | 5 964 364.00 | | 6 011 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 606.00 | | 5 375 606.00 | 5 375 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 606.00 | | 5 375 606.00 | 5 375 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 897.00 | |
GE Autres charges | | | 162 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 12 164.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 261.00 | 6 392.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 19 806.00 | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 11 595.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 11 721.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 8 085.00 | | 2 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 067.00 | 46 618.00 | | 79 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 819.00 | 61 160.00 | | 92 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 180.00 | 5 653 310.00 | | 5 921 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 467.00 | 5 497 918.00 | | 5 691 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 713.00 | 155 392.00 | | 229 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 131.00 | | 79 375.00 | 3 640 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 059.00 | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 059.00 | 3 689 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 113.00 | | 47 640.00 | 3 620 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | 31 735.00 | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 903.00 | 213 897.00 | | 878 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 192.00 | 213 897.00 | | 873 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 357.00 | 512 976.00 | 1 497 381.00 | 2 010 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 651.00 | 494 651.00 | | 494 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 014.00 | 235 014.00 | | 235 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 439.00 | 361 439.00 | | 361 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 662.00 | 2 626 662.00 | | 2 626 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 143.00 | | | 437 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 684.00 | 2 851 684.00 | | 2 851 684.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 235.00 | 2 870 854.00 | 1 497 381.00 | 4 368 235.00 |