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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 4 118.00 | 1 747.00 | 5 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 030.00 | | 715 030.00 | 715 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 607.00 | 192 685.00 | 1 832 922.00 | 2 025 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BZ Autres créances | 612 009.00 | | 612 009.00 | 612 009.00 |
CF Disponibilités | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 341.00 | | 669 341.00 | 669 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 947.00 | 192 685.00 | 2 502 262.00 | 2 694 947.00 |
CU Autres participations | 1 303 856.00 | 187 757.00 | 1 116 099.00 | 1 303 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 969 159.00 | 741 802.00 | | 969 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 385.00 | 227 358.00 | | 186 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 245.00 | 1 350 859.00 | | 1 537 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 012.00 | 184 024.00 | | 302 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 288.00 | 645 858.00 | | 581 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 16 409.00 | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 38 087.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 28 637.00 | 871.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 017.00 | 885 248.00 | | 965 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 262.00 | 2 236 107.00 | | 2 502 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 017.00 | 885 248.00 | | 665 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | 184 024.00 | | 2 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 90.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 391.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -391.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 116.00 | 21 358.00 | | 56 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 055.00 | 558 561.00 | | 611 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 669.00 | 331 203.00 | | 424 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 385.00 | 227 358.00 | | 186 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462.00 | 546.00 | 9 080.00 | 13 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | 546.00 | 9 080.00 | 12 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 921.00 | 605 921.00 | | 605 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 030.00 | | | 715 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 446.00 | 634 416.00 | 715 030.00 | 1 349 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 017.00 | 665 017.00 | 225 000.00 | 965 017.00 |