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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 146.00 | 734.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 030.00 | | 415 030.00 | 415 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 721.00 | 1 956.00 | 1 790 765.00 | 1 792 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
BZ Autres créances | 1 523 212.00 | | 1 523 212.00 | 1 523 212.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 703.00 | | 1 647 703.00 | 1 647 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 423.00 | 1 956.00 | 3 438 467.00 | 3 440 423.00 |
CU Autres participations | 1 374 955.00 | | 1 374 955.00 | 1 374 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 186 626.00 | 1 155 545.00 | | 1 186 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 132.00 | 31 081.00 | | -59 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 194.00 | 1 568 326.00 | | 1 509 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 516.00 | 578 026.00 | | 644 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 754.00 | 783 087.00 | | 1 154 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 35 467.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | 40 768.00 | | 89 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 18 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 929 273.00 | 1 455 657.00 | | 1 929 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 467.00 | 3 023 984.00 | | 3 438 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 000.00 | 1 200 657.00 | | 195 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389 516.00 | 278 026.00 | | 389 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 976.00 | 6 700.00 | | 27 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 976.00 | 6 700.00 | | 27 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 396.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | 396.00 | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 496.00 | 6 304.00 | | -24 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 571.00 | 51 272.00 | | 71 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 782.00 | 617 945.00 | | 527 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 914.00 | 586 863.00 | | 586 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 132.00 | 31 081.00 | | -59 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 492.00 | 3 651.00 | 5 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 492.00 | 3 651.00 | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 859.00 | 1 151 859.00 | | 1 151 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 030.00 | | 415 030.00 | 415 030.00 |
UX Autres créances clients | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 516.00 | 389 516.00 | | 389 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 523 212.00 | 1 523 212.00 | | 1 523 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 503.00 | 1 638 473.00 | 415 030.00 | 2 053 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 273.00 | 1 734 273.00 | 195 000.00 | 1 929 273.00 |