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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 797.00 | 3 162.00 | 4 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 800.00 | 2 607.00 | 1 433 193.00 | 1 435 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BZ Autres créances | 1 670 756.00 | | 1 670 756.00 | 1 670 756.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 562.00 | | 1 715 562.00 | 1 715 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 362.00 | 2 607.00 | 3 148 755.00 | 3 151 362.00 |
CU Autres participations | 1 414 955.00 | | 1 414 955.00 | 1 414 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 127 494.00 | 1 186 626.00 | | 1 127 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 087.00 | -59 132.00 | | 172 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 281.00 | 1 509 194.00 | | 1 681 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 881.00 | 644 516.00 | | 313 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 782.00 | 1 154 754.00 | | 975 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 744.00 | 15 259.00 | | 60 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | 89 744.00 | | 112 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 474.00 | 1 929 273.00 | | 1 467 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 755.00 | 3 438 467.00 | | 3 148 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 782.00 | | | 975 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 547 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 27 976.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 27 976.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 22.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 137.00 | 52 450.00 | | 97 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 688.00 | 52 472.00 | | 97 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 675.00 | -24 496.00 | | -97 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 71 571.00 | | 27 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 141.00 | 527 782.00 | | 884 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 054.00 | 586 914.00 | | 712 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 087.00 | -59 132.00 | | 172 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 651.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 651.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 924.00 | 977 924.00 | | 977 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 756.00 | 1 670 756.00 | | 1 670 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 660.00 | 1 702 630.00 | 15 030.00 | 1 717 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 474.00 | 1 332 474.00 | 135 000.00 | 1 467 474.00 |