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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 530.00 | 4 305.00 | 1 225.00 | 5 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 030.00 | | 415 030.00 | 415 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 722.00 | 5 115.00 | 1 731 607.00 | 1 736 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BZ Autres créances | 1 211 219.00 | | 1 211 219.00 | 1 211 219.00 |
CF Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 376.00 | | 1 292 376.00 | 1 292 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 099.00 | 5 115.00 | 3 023 984.00 | 3 029 099.00 |
CU Autres participations | 1 315 306.00 | | 1 315 306.00 | 1 315 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 155 545.00 | 969 159.00 | | 1 155 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | 186 385.00 | | 31 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 326.00 | 1 537 245.00 | | 1 568 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 026.00 | 302 012.00 | | 578 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 087.00 | 581 288.00 | | 783 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 9 854.00 | | 35 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 43 226.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | 28 637.00 | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 657.00 | 965 017.00 | | 1 455 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 984.00 | 2 502 262.00 | | 3 023 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 657.00 | 665 017.00 | | 1 200 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 026.00 | 2 012.00 | | 278 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 71.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 71.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | -71.00 | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 272.00 | 56 116.00 | | 51 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 945.00 | 611 055.00 | | 617 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 863.00 | 424 669.00 | | 586 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | 186 385.00 | | 31 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 521.00 | 334.00 | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 521.00 | 334.00 | 4 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 063.00 | 798 063.00 | | 798 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 030.00 | | | 415 030.00 |
UX Autres créances clients | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 026.00 | 278 026.00 | | 278 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VP Divers | 1 211 219.00 | | | 1 211 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 731.00 | 1 261 701.00 | 415 030.00 | 1 676 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 657.00 | 1 200 657.00 | 240 000.00 | 1 455 657.00 |