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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 665.00 | 3 294.00 | 4 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 800.00 | 2 475.00 | 1 472 325.00 | 1 474 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 2 406 183.00 | | 2 406 183.00 | 2 406 183.00 |
CF Disponibilités | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 513.00 | | 2 451 513.00 | 2 451 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 313.00 | 2 475.00 | 3 923 838.00 | 3 926 313.00 |
CU Autres participations | 1 453 955.00 | | 1 453 955.00 | 1 453 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 299 581.00 | 1 127 494.00 | | 1 299 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 562.00 | 172 087.00 | | 284 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 843.00 | 1 681 281.00 | | 1 965 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 980.00 | 313 881.00 | | 210 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 794.00 | 975 782.00 | | 1 519 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 60 744.00 | | 59 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 673.00 | 112 030.00 | | 75 673.00 |
EA Autres dettes | 91 799.00 | 5 038.00 | | 91 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 994.00 | 1 467 474.00 | | 1 957 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 838.00 | 3 148 755.00 | | 3 923 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519 794.00 | | | 1 519 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 551.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 265.00 | 97 137.00 | | 49 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 310.00 | 97 688.00 | | 49 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 294.00 | -97 675.00 | | -49 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 704.00 | 27 766.00 | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 243.00 | 884 141.00 | | 839 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 681.00 | 712 054.00 | | 554 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 562.00 | 172 087.00 | | 284 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 800.00 | | 40 302.00 | 1 435 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 1 474 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 4 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 1 302.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 031.00 | | 39 000.00 | 1 430 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607.00 | 1 170.00 | 1 301.00 | 2 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 170.00 | 1 301.00 | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 593.00 | 2 354 593.00 | | 2 354 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 980.00 | 105 980.00 | 105 000.00 | 210 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 473.00 | 1 517 473.00 | | 1 517 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 757.00 | 2 422 727.00 | 15 030.00 | 2 437 757.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 994.00 | 1 850 674.00 | 107 320.00 | 1 957 994.00 |