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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 3 816.00 | 4 094.00 | 7 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 750.00 | 124 626.00 | 1 613 125.00 | 1 737 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BZ Autres créances | 3 584 097.00 | | 3 584 097.00 | 3 584 097.00 |
CF Disponibilités | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 270.00 | | 3 677 270.00 | 3 677 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 021.00 | 124 626.00 | 5 290 395.00 | 5 415 021.00 |
CU Autres participations | 1 713 955.00 | 120 000.00 | 1 593 955.00 | 1 713 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 1 584 143.00 | 1 299 581.00 | | 1 584 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 313.00 | 284 562.00 | | 524 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 157.00 | 1 965 843.00 | | 2 490 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 467.00 | 210 980.00 | | 248 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 750.00 | 1 519 794.00 | | 2 039 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 59 749.00 | | 8 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 688.00 | 75 673.00 | | 458 688.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 91 799.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 238.00 | 1 957 994.00 | | 2 800 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 395.00 | 3 923 838.00 | | 5 290 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 750.00 | | | 2 039 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 047.00 | -4 704.00 | | 66 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 739.00 | 839 243.00 | | 1 172 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 426.00 | 554 681.00 | | 648 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 313.00 | 284 562.00 | | 524 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 800.00 | | 262 950.00 | 1 474 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | | 2 950.00 | 4 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 031.00 | | 260 000.00 | 1 469 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 175.00 | 417 175.00 | | 417 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 549 752.00 | 3 549 752.00 | | 3 549 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 467.00 | 99 805.00 | 148 662.00 | 248 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 573.00 | 2 037 573.00 | | 2 037 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 075.00 | 3 627 045.00 | 15 030.00 | 3 642 075.00 |
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 238.00 | 2 649 399.00 | 150 839.00 | 2 800 238.00 |