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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 000.00 | 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 803.00 | 620 258.00 | 128 545.00 | 748 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 808.00 | 312 697.00 | 82 111.00 | 394 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 382.00 | 943 675.00 | 216 706.00 | 1 160 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 902.00 | 19 216.00 | 152 686.00 | 171 902.00 |
BN En cours de production de biens | 236 693.00 | | 236 693.00 | 236 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 472.00 | 55 241.00 | 1 481 231.00 | 1 536 472.00 |
BZ Autres créances | 244 901.00 | | 244 901.00 | 244 901.00 |
CF Disponibilités | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 359.00 | 74 457.00 | 2 363 902.00 | 2 438 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 741.00 | 1 018 132.00 | 2 580 608.00 | 3 598 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 799.00 | 898 799.00 | | 898 799.00 |
DH Report à nouveau | -311 550.00 | | | -311 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 035.00 | -311 550.00 | | 136 035.00 |
DL TOTAL (I) | 833 284.00 | 697 249.00 | | 833 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 018.00 | 23 774.00 | | 28 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 450.00 | 377 000.00 | | 411 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 392.00 | 1 005 250.00 | | 1 090 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 336.00 | 269 827.00 | | 214 336.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 131 663.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 325.00 | 1 807 514.00 | | 1 747 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 608.00 | 2 504 762.00 | | 2 580 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 614.00 | 1 501 071.00 | | 1 315 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 757.00 | 7 770.00 | | 7 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
FG Production vendue services | 3 653 773.00 | | 3 653 773.00 | 3 653 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 912.00 | | 3 695 912.00 | 3 695 912.00 |
FM Production stockée | | | -32 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 50 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -307.00 | 315.00 | | -307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 2 829.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 2 829.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | -2 549.00 | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 696.00 | 2 636 064.00 | | 3 720 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 662.00 | 2 947 614.00 | | 3 584 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 035.00 | -311 550.00 | | 136 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 463.00 | 4 614.00 | | 140 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 129 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 937.00 | | 78 426.00 | 1 081 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 168.00 | | 75 426.00 | 1 068 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 954.00 | 113 698.00 | | 829 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 234.00 | 113 698.00 | | 819 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 279.00 | | 12 038.00 | 67 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 279.00 | 19 216.00 | 12 038.00 | 67 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 279.00 | 19 216.00 | 12 038.00 | 67 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 216.00 | 12 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 450.00 | 96 000.00 | 315 450.00 | 411 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 392.00 | 1 090 392.00 | | 1 090 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 472.00 | | | 1 536 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 167 338.00 | | | 167 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 449.00 | | | 417 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 883.00 | 1 801 883.00 | | 1 801 883.00 |
VW T.V.A. | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 325.00 | 1 431 875.00 | 315 450.00 | 1 747 325.00 |