| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 250.00 | 700.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 422.00 | 4 579.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 913.00 | 692 477.00 | 90 436.00 | 782 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 608.00 | 331 934.00 | 51 673.00 | 383 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 247.00 | 1 035 554.00 | 159 694.00 | 1 195 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 810.00 | 19 810.00 | 155 000.00 | 174 810.00 |
BN En cours de production de biens | 310 050.00 | | 310 050.00 | 310 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 640.00 | 40 232.00 | 1 224 407.00 | 1 264 640.00 |
BZ Autres créances | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CF Disponibilités | 297 907.00 | | 297 907.00 | 297 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 230 524.00 | 60 042.00 | 2 170 481.00 | 2 230 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 771.00 | 1 095 596.00 | 2 330 175.00 | 3 425 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 799.00 | 898 799.00 | | 898 799.00 |
DH Report à nouveau | -96 782.00 | -175 513.00 | | -96 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 796.00 | 78 731.00 | | 42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 954 812.00 | 912 017.00 | | 954 812.00 |
DP Provisions pour risques | 393 312.00 | 120 000.00 | | 393 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 312.00 | 120 000.00 | | 393 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 563.00 | 18 052.00 | | 283 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 147.00 | 722 846.00 | | 522 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 340.00 | 215 903.00 | | 176 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 051.00 | 1 452 013.00 | | 982 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 175.00 | 2 484 030.00 | | 2 330 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 509.00 | 1 050 703.00 | | 827 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | 3 911.00 | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
FG Production vendue services | 3 900 887.00 | | 3 900 887.00 | 3 900 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 532.00 | | 3 957 532.00 | 3 957 532.00 |
FM Production stockée | | | 116 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 133.00 | |
GE Autres charges | | | 81 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | 7 012.00 | | 3 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 402.00 | 29 091.00 | | 25 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 15 417.00 | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 15 417.00 | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 598.00 | 8 214.00 | | 14 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | 32 434.00 | | 2 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 312.00 | 120 000.00 | | 273 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 653.00 | 160 648.00 | | 290 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 953.00 | -145 232.00 | | -264 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 386.00 | 4 096 639.00 | | 4 149 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 590.00 | 4 017 908.00 | | 4 106 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 796.00 | 78 731.00 | | 42 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 116 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 464.00 | | 53 656.00 | 1 209 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 872.00 | 1 195 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 872.00 | 1 171 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 139.00 | | 52 256.00 | 1 187 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 1 400.00 | 10 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 156.00 | 73 527.00 | 65 129.00 | 1 027 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 436.00 | 73 527.00 | 65 129.00 | 1 016 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 273 312.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 355.00 | 19 810.00 | 22 355.00 | 22 355.00 |
6T Sur comptes clients | 37 786.00 | 8 323.00 | 5 877.00 | 37 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 142.00 | 28 133.00 | 28 232.00 | 60 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 142.00 | 301 445.00 | 28 232.00 | 180 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 133.00 | 28 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 147.00 | 522 147.00 | | 522 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 640.00 | 1 264 640.00 | | 1 264 640.00 |
VB T. V. A. | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 116.00 | 126 574.00 | 154 542.00 | 281 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 450.00 | | | 274 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 812.00 | 1 454 812.00 | | 1 454 812.00 |
VW T.V.A. | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 051.00 | 827 509.00 | 154 542.00 | 982 051.00 |