| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 4 693.00 | 1 376.00 | 6 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 1 424.00 | 3 577.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 024.00 | 743 694.00 | 212 329.00 | 956 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 149.00 | 381 571.00 | 58 578.00 | 440 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 878.00 | 1 136 333.00 | 283 545.00 | 1 419 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 552.00 | 22 246.00 | 185 306.00 | 207 552.00 |
BN En cours de production de biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 331.00 | 64 726.00 | 1 638 604.00 | 1 703 331.00 |
BZ Autres créances | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
CF Disponibilités | 911 721.00 | | 911 721.00 | 911 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 376.00 | 86 972.00 | 3 244 404.00 | 3 331 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 253.00 | 1 223 305.00 | 3 527 948.00 | 4 751 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 282.00 | 898 799.00 | | 1 062 282.00 |
DH Report à nouveau | | -53 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 138.00 | 217 470.00 | | 275 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 420.00 | 1 172 282.00 | | 1 447 420.00 |
DP Provisions pour risques | 344 167.00 | 390 813.00 | | 344 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 469.00 | 390 813.00 | | 362 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 329.00 | 156 377.00 | | 402 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 127.00 | 626 209.00 | | 924 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 272.00 | 223 497.00 | | 348 272.00 |
EA Autres dettes | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 059.00 | 1 006 082.00 | | 1 718 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 948.00 | 2 569 178.00 | | 3 527 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 059.00 | 971 632.00 | | 1 718 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | 1 927.00 | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
FG Production vendue services | 4 529 844.00 | | 4 529 844.00 | 4 529 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 886.00 | | 4 591 886.00 | 4 591 886.00 |
FM Production stockée | | | 152 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 783.00 | |
GE Autres charges | | | 40 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -310.00 | 1 904.00 | | -310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 545.00 | 27 274.00 | | 20 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 646.00 | 2 499.00 | | 46 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 646.00 | 7 010.00 | | 71 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 454.00 | 152 647.00 | | 25 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 646.00 | 4 325.00 | | 46 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 402.00 | 156 972.00 | | 90 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 756.00 | -149 962.00 | | -18 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 394.00 | 4 973.00 | | 111 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 848 698.00 | 4 802 350.00 | | 4 848 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 560.00 | 4 584 879.00 | | 4 573 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 138.00 | 217 470.00 | | 275 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 014.00 | 92 012.00 | | 47 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 243.00 | | 176 931.00 | 1 271 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 296.00 | 1 419 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 296.00 | 1 401 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 539.00 | | 176 931.00 | 1 252 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 066.00 | 69 559.00 | 28 293.00 | 1 095 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 205.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 628.00 | 69 354.00 | 28 293.00 | 1 085 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 813.00 | 18 302.00 | 46 646.00 | 390 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 815.00 | 22 246.00 | 21 815.00 | 21 815.00 |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 61 537.00 | 1 390.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 394.00 | 83 783.00 | 23 205.00 | 26 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 207.00 | 102 085.00 | 69 851.00 | 417 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 783.00 | 23 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 302.00 | 46 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 127.00 | 924 127.00 | | 924 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 179.00 | 106 179.00 | | 106 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 223.00 | 1 439 223.00 | | 1 439 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
VB T. V. A. | 263 604.00 | 263 604.00 | | 263 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 787.00 | 1 999 103.00 | 7 684.00 | 2 006 787.00 |
VW T.V.A. | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 059.00 | 1 718 059.00 | | 1 718 059.00 |