| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 000.00 | 250.00 | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 250.00 | 700.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 134.00 | 670 167.00 | 88 968.00 | 759 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 005.00 | 346 269.00 | 81 736.00 | 428 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 464.00 | 1 027 156.00 | 182 308.00 | 1 209 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 803.00 | 22 355.00 | 151 447.00 | 173 803.00 |
BN En cours de production de biens | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 618.00 | 37 786.00 | 1 268 832.00 | 1 306 618.00 |
BZ Autres créances | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
CF Disponibilités | 465 204.00 | | 465 204.00 | 465 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 863.00 | 60 142.00 | 2 301 721.00 | 2 361 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 327.00 | 1 087 297.00 | 2 484 030.00 | 3 571 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 799.00 | 898 799.00 | | 898 799.00 |
DH Report à nouveau | -175 513.00 | -311 550.00 | | -175 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 731.00 | 136 035.00 | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 912 017.00 | 833 284.00 | | 912 017.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052.00 | 28 018.00 | | 18 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 212.00 | 411 450.00 | | 495 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 846.00 | 1 090 392.00 | | 722 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 903.00 | 214 336.00 | | 215 903.00 |
EA Autres dettes | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 013.00 | 1 747 325.00 | | 1 452 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 030.00 | 2 580 608.00 | | 2 484 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 703.00 | 1 315 614.00 | | 1 050 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911.00 | 7 757.00 | | 3 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
FG Production vendue services | 3 989 637.00 | 3 500.00 | 3 993 137.00 | 3 989 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 518.00 | 3 500.00 | 4 066 018.00 | 4 062 518.00 |
FM Production stockée | | | -43 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 355.00 | |
GE Autres charges | | | 53 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012.00 | -307.00 | | 7 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 214.00 | 4 102.00 | | 8 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 648.00 | 4 102.00 | | 160 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 232.00 | -4 102.00 | | -145 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 639.00 | 3 720 696.00 | | 4 096 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 908.00 | 3 584 662.00 | | 4 017 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 731.00 | 136 035.00 | | 78 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 148.00 | 140 471.00 | | 116 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 382.00 | | 65 089.00 | 1 160 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 1 209 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 1 187 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 611.00 | | 59 534.00 | 1 143 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 555.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 675.00 | 85 966.00 | 2 485.00 | 943 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 955.00 | 85 966.00 | 2 485.00 | 932 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 216.00 | 22 355.00 | 19 216.00 | 19 216.00 |
6T Sur comptes clients | 55 241.00 | | 17 455.00 | 55 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 457.00 | 22 355.00 | 36 671.00 | 74 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 457.00 | 142 355.00 | 36 671.00 | 74 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 355.00 | 36 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 212.00 | 120 000.00 | 375 212.00 | 495 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 846.00 | 722 846.00 | | 722 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 618.00 | 1 306 618.00 | | 1 306 618.00 |
VB T. V. A. | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 141.00 | 7 281.00 | 6 860.00 | 14 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 311.00 | 1 535 311.00 | | 1 535 311.00 |
VW T.V.A. | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 013.00 | 1 069 941.00 | 382 072.00 | 1 452 013.00 |