| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 10 114.00 | -5 164.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 1 924.00 | 3 077.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 350.00 | 784 805.00 | 155 545.00 | 940 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 758.00 | 405 582.00 | 80 176.00 | 485 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 213.00 | 1 202 426.00 | 249 787.00 | 1 452 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 000.00 | 19 580.00 | 193 420.00 | 213 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 966.00 | 42 655.00 | 1 808 310.00 | 1 850 966.00 |
BZ Autres créances | 254 239.00 | | 254 239.00 | 254 239.00 |
CF Disponibilités | 338 387.00 | | 338 387.00 | 338 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 992.00 | 62 235.00 | 2 670 756.00 | 2 732 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 205.00 | 1 264 661.00 | 2 920 544.00 | 4 185 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 420.00 | 1 062 282.00 | | 1 337 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 014.00 | 275 138.00 | | 226 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 434.00 | 1 447 420.00 | | 1 673 434.00 |
DP Provisions pour risques | 316 180.00 | 344 167.00 | | 316 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 316 180.00 | 362 469.00 | | 316 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 071.00 | 924 127.00 | | 533 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 182.00 | 348 272.00 | | 304 182.00 |
EA Autres dettes | 93 676.00 | 43 331.00 | | 93 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 929.00 | 1 718 059.00 | | 930 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 544.00 | 3 527 948.00 | | 2 920 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 929.00 | 1 718 059.00 | | 930 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
FG Production vendue services | 5 167 687.00 | | 5 167 687.00 | 5 167 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 234.00 | | 5 237 234.00 | 5 237 234.00 |
FM Production stockée | | | -138 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 31 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 754.00 | -310.00 | | 21 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 602.00 | 20 545.00 | | 26 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 168.00 | 25 000.00 | | 206 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 289.00 | 46 646.00 | | 46 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 057.00 | 71 646.00 | | 253 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 749.00 | 25 454.00 | | 34 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 387.00 | 46 646.00 | | 160 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 136.00 | 90 402.00 | | 195 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 921.00 | -18 756.00 | | 57 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 626.00 | 111 394.00 | | 96 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 813.00 | 4 848 698.00 | | 5 442 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 799.00 | 4 573 560.00 | | 5 216 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 014.00 | 275 138.00 | | 226 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 427.00 | 47 014.00 | | 68 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 878.00 | | 198 003.00 | 1 419 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 668.00 | 1 452 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 668.00 | 1 431 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | 2 400.00 | 11 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 174.00 | | 195 603.00 | 1 401 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 333.00 | 71 406.00 | 5 313.00 | 1 136 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 471.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 690.00 | 70 935.00 | 5 313.00 | 1 126 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 469.00 | | 46 289.00 | 362 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 246.00 | 19 580.00 | 22 246.00 | 22 246.00 |
6T Sur comptes clients | 64 726.00 | | 22 071.00 | 64 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 972.00 | 19 580.00 | 44 317.00 | 86 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 442.00 | 19 580.00 | 90 606.00 | 449 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 580.00 | 44 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 071.00 | 533 071.00 | | 533 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 355.00 | 1 669 355.00 | | 1 669 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VB T. V. A. | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 289.00 | 2 114 289.00 | | 2 114 289.00 |
VW T.V.A. | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 929.00 | 930 929.00 | | 930 929.00 |