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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 5 000.00 | 1 069.00 | 6 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 438.00 | 512.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 923.00 | 4 078.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 527.00 | 728 587.00 | 97 940.00 | 826 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 011.00 | 356 119.00 | 64 893.00 | 421 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 243.00 | 1 095 066.00 | 176 176.00 | 1 271 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 511.00 | 21 815.00 | 184 696.00 | 206 511.00 |
BN En cours de production de biens | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 475.00 | 4 579.00 | 1 496 896.00 | 1 501 475.00 |
BZ Autres créances | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CF Disponibilités | 483 065.00 | | 483 065.00 | 483 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 396.00 | 26 394.00 | 2 393 001.00 | 2 419 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 638.00 | 1 121 461.00 | 2 569 178.00 | 3 690 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 799.00 | 898 799.00 | | 898 799.00 |
DH Report à nouveau | -53 986.00 | -96 782.00 | | -53 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 470.00 | 42 796.00 | | 217 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 282.00 | 954 812.00 | | 1 172 282.00 |
DP Provisions pour risques | 390 813.00 | 393 312.00 | | 390 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 813.00 | 393 312.00 | | 390 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 377.00 | 283 563.00 | | 156 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 209.00 | 522 147.00 | | 626 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 497.00 | 176 340.00 | | 223 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 082.00 | 982 051.00 | | 1 006 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 178.00 | 2 330 175.00 | | 2 569 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 632.00 | 827 509.00 | | 971 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 2 447.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
FG Production vendue services | 4 951 531.00 | | 4 951 531.00 | 4 951 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 621.00 | | 4 975 621.00 | 4 975 621.00 |
FM Production stockée | | | -250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 53 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | 3 429.00 | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 274.00 | 25 402.00 | | 27 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 25 700.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 647.00 | 14 598.00 | | 152 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | 2 743.00 | | 4 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 972.00 | 290 653.00 | | 156 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 962.00 | -264 953.00 | | -149 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 350.00 | 4 149 386.00 | | 4 802 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 879.00 | 4 106 590.00 | | 4 584 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 470.00 | 42 796.00 | | 217 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 012.00 | 140 877.00 | | 92 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 777.00 | | 82 836.00 | 1 188 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 819.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 522.00 | | 81 017.00 | 1 171 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 1 000.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 085.00 | 60 982.00 | | 1 034 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 188.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 835.00 | 60 794.00 | | 1 024 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 312.00 | | 2 499.00 | 393 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 810.00 | 2 005.00 | | 19 810.00 |
6T Sur comptes clients | 40 232.00 | | 35 653.00 | 40 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 042.00 | 2 005.00 | 35 653.00 | 60 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 354.00 | 2 005.00 | 38 152.00 | 453 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 205.00 | 56 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 209.00 | 626 209.00 | | 626 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 475.00 | 1 501 475.00 | | 1 501 475.00 |
VB T. V. A. | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 450.00 | 120 000.00 | 34 450.00 | 154 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 455.00 | 1 677 455.00 | | 1 677 455.00 |
VW T.V.A. | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 082.00 | 971 632.00 | 34 450.00 | 1 006 082.00 |