| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
AN Terrains | 114 318.00 | 532.00 | 113 786.00 | 114 318.00 |
AP Constructions | 9 728 789.00 | 910 733.00 | 8 818 056.00 | 9 728 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 381.00 | 641 886.00 | 1 630 494.00 | 2 272 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 283.00 | 82 336.00 | 135 947.00 | 218 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 529.00 | | 243 529.00 | 243 529.00 |
BF Prêts | 153 423.00 | 75 575.00 | 77 848.00 | 153 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 627 270.00 | 1 780 142.00 | 11 847 128.00 | 13 627 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BT Marchandises | 2 891 083.00 | 88 710.00 | 2 802 373.00 | 2 891 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BZ Autres créances | 1 444 619.00 | | 1 444 619.00 | 1 444 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 952 696.00 | 162 151.00 | 4 790 545.00 | 4 952 696.00 |
CF Disponibilités | 4 218 140.00 | | 4 218 140.00 | 4 218 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 673 538.00 | 250 861.00 | 13 422 677.00 | 13 673 538.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 300 808.00 | 2 031 003.00 | 25 269 805.00 | 27 300 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
CU Autres participations | 779 464.00 | 15 245.00 | 764 219.00 | 779 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 646 277.00 | 6 521 174.00 | | 6 646 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 504.00 | 825 103.00 | | 1 365 504.00 |
DL TOTAL (I) | 8 451 781.00 | 7 786 277.00 | | 8 451 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 020 623.00 | 13 241 146.00 | | 12 020 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 583.00 | 214 444.00 | | 468 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 156.00 | 2 343 202.00 | | 2 576 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 547.00 | 1 266 740.00 | | 1 614 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 683.00 | 1 559 669.00 | | 84 683.00 |
EA Autres dettes | 53 433.00 | 38 741.00 | | 53 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 818 025.00 | 18 663 942.00 | | 16 818 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 269 805.00 | 26 450 219.00 | | 25 269 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277 679.00 | 6 651 701.00 | | 6 277 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 1 929.00 | | 2 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 709 619.00 | | 35 709 619.00 | 35 709 619.00 |
FD Production vendue biens | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
FG Production vendue services | 767 341.00 | | 767 341.00 | 767 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 517 999.00 | | 36 517 999.00 | 36 517 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 708 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 697 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 635.00 | |
GE Autres charges | | | 448 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 662 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 774.00 | 32 347.00 | | 185 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | 1 243.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 422.00 | 12 384.00 | | 240 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 422.00 | 15 961.00 | | 240 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | 49 032.00 | | 24 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | 49 794.00 | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 959.00 | -33 833.00 | | 215 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 477.00 | 57 876.00 | | 195 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 792.00 | 301 898.00 | | 701 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 304 899.00 | 30 005 118.00 | | 37 304 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 939 395.00 | 29 180 014.00 | | 35 939 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 504.00 | 825 103.00 | | 1 365 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 018.00 | 22 576.00 | | 26 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247 415.00 | -30 368.00 | 1 665 946.00 | 13 247 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 465.00 | 1 176 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 630.00 | 1 247 093.00 | 13 627 270.00 | 8 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630.00 | 1 182 628.00 | 12 397 020.00 | 8 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008 771.00 | -30 368.00 | 1 609 876.00 | 12 008 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 811.00 | | 56 070.00 | 1 184 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 617.00 | 752 247.00 | 34 543.00 | 971 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 234.00 | 1 600.00 | | 52 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 383.00 | 750 647.00 | 34 543.00 | 919 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 755 750.00 | | | 755 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 710.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 840.00 | 162 151.00 | 170 840.00 | 170 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 660.00 | 250 861.00 | 170 840.00 | 261 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 660.00 | 250 861.00 | 170 840.00 | 261 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 635.00 | 1 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 226.00 | 169 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 156.00 | 2 576 156.00 | | 2 576 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 331.00 | 693 331.00 | | 693 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 025.00 | 457 025.00 | | 457 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 529.00 | 243 529.00 | | 243 529.00 |
UP Prêts | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
UX Autres créances clients | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 017 721.00 | 1 477 376.00 | 5 811 742.00 | 12 017 721.00 |
VI Groupe et associés | 469 511.00 | 469 511.00 | | 469 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 675.00 | | | 1 186 675.00 |
VP Divers | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 448.00 | 280 448.00 | | 280 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 927.00 | | | 1 305 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 350.00 | 1 994 350.00 | | 1 994 350.00 |
VW T.V.A. | 182 815.00 | 182 815.00 | | 182 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 818 025.00 | 6 277 679.00 | 5 811 742.00 | 16 818 025.00 |