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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 917.00 | 71 734.00 | 14 183.00 | 85 917.00 |
AN Terrains | 130 574.00 | 3 097.00 | 127 478.00 | 130 574.00 |
AP Constructions | 15 063 022.00 | 2 510 736.00 | 12 552 286.00 | 15 063 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 997.00 | 2 143 239.00 | 397 758.00 | 2 540 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 447.00 | 179 920.00 | 126 527.00 | 306 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 103.00 | | 350 103.00 | 350 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | -45 250.00 | | -45 250.00 | -45 250.00 |
BF Prêts | 94 162.00 | 75 575.00 | 18 587.00 | 94 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 901 488.00 | 4 999 546.00 | 14 901 942.00 | 19 901 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BT Marchandises | 3 058 582.00 | 64 352.00 | 2 994 230.00 | 3 058 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
BZ Autres créances | 2 292 607.00 | | 2 292 607.00 | 2 292 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 718 044.00 | 62 078.00 | 1 655 966.00 | 1 718 044.00 |
CF Disponibilités | 7 749 937.00 | | 7 749 937.00 | 7 749 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 139 385.00 | 126 430.00 | 15 012 955.00 | 15 139 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 040 872.00 | 5 125 975.00 | 29 914 897.00 | 35 040 872.00 |
CU Autres participations | 1 241 267.00 | 15 245.00 | 1 226 022.00 | 1 241 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 008 608.00 | | | 4 008 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 851.00 | | | 1 984 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 434 596.00 | | | 6 434 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 242.00 | | | 112 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287 478.00 | | | 10 287 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 588.00 | | | 2 167 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 665.00 | | | 3 472 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 370.00 | | | 2 073 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 935.00 | | | 762 935.00 |
EA Autres dettes | 4 568 672.00 | | | 4 568 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 368 060.00 | | | 23 368 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 914 897.00 | | | 29 914 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 747 917.00 | | | 14 747 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 484 849.00 | | 42 484 849.00 | 42 484 849.00 |
FD Production vendue biens | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
FG Production vendue services | 1 122 250.00 | | 1 122 250.00 | 1 122 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 638 581.00 | | 43 638 581.00 | 43 638 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 803 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 292 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 692 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 692.00 | |
GE Autres charges | | | 346 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 730 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 805.00 | | | -96 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 638.00 | | | 705 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 120 994.00 | | | 44 120 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 136 144.00 | | | 42 136 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 851.00 | | | 1 984 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 305.00 | 810 205.00 | 486 784.00 | 4 585 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 769.00 | 10 965.00 | | 60 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524 536.00 | 799 240.00 | 486 784.00 | 4 524 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 969.00 | 30 692.00 | 36 419.00 | 117 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 969.00 | 30 692.00 | 36 419.00 | 117 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167 588.00 | 2 167 588.00 | | 2 167 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 665.00 | 3 472 665.00 | | 3 472 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 370.00 | 2 073 370.00 | | 2 073 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 935.00 | 762 935.00 | | 762 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 672.00 | 4 568 672.00 | | 4 568 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 444 265.00 | | 444 265.00 | 444 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 287 478.00 | 1 667 335.00 | 5 989 676.00 | 10 287 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585 178.00 | 2 585 178.00 | | 2 585 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 443.00 | 2 585 178.00 | 444 265.00 | 3 029 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 348 247.00 | 14 728 104.00 | 5 989 676.00 | 23 348 247.00 |