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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 580.00 | 60 769.00 | 21 811.00 | 82 580.00 |
AN Terrains | 109 996.00 | 2 533.00 | 107 463.00 | 109 996.00 |
AP Constructions | 9 693 298.00 | 2 415 480.00 | 7 277 818.00 | 9 693 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 438.00 | 1 958 228.00 | 450 210.00 | 2 408 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 701.00 | 148 294.00 | 94 407.00 | 242 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 759 064.00 | | 759 064.00 | 759 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 909.00 | | 326 909.00 | 326 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | -30 250.00 | | -30 250.00 | -30 250.00 |
BF Prêts | 94 162.00 | 75 575.00 | 18 587.00 | 94 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623 605.00 | 4 676 124.00 | 9 947 481.00 | 14 623 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BT Marchandises | 2 974 381.00 | 41 442.00 | 2 932 939.00 | 2 974 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
BZ Autres créances | 2 036 899.00 | | 2 036 899.00 | 2 036 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335 994.00 | 111 030.00 | 2 224 964.00 | 2 335 994.00 |
CF Disponibilités | 12 952 265.00 | | 12 952 265.00 | 12 952 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 614 234.00 | 152 472.00 | 20 461 762.00 | 20 614 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 237 839.00 | 4 828 597.00 | 30 409 243.00 | 35 237 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 071.00 | | | 421 071.00 |
CU Autres participations | 936 707.00 | 15 245.00 | 921 462.00 | 936 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 691 177.00 | | | 8 691 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317 431.00 | | | 2 317 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 704.00 | | | 11 451 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135 486.00 | | | 11 135 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 587.00 | | | 1 468 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 098.00 | | | 3 383 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 867.00 | | | 2 194 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 365.00 | | | 542 365.00 |
EA Autres dettes | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 839 570.00 | | | 18 839 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 409 243.00 | | | 30 409 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 798 139.00 | | | 9 798 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 153 868.00 | | 45 153 868.00 | 45 153 868.00 |
FD Production vendue biens | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
FG Production vendue services | 1 060 212.00 | | 1 060 212.00 | 1 060 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 230 109.00 | | 46 230 109.00 | 46 230 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 369 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 190 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 377 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 821 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 899.00 | | | -26 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 694.00 | | | 293 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 597.00 | | | 876 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 679 902.00 | | | 46 679 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 362 471.00 | | | 44 362 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 317 431.00 | | | 2 317 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 487.00 | 712 783.00 | 39 146.00 | 4 002 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 919.00 | 10 505.00 | 3 655.00 | 53 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 568.00 | 702 278.00 | 35 491.00 | 3 948 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 490.00 | 36 419.00 | 33 940.00 | 115 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 342.00 | 41 442.00 | 38 342.00 | 38 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 204.00 | 111 030.00 | 21 204.00 | 21 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 546.00 | 152 472.00 | 59 546.00 | 59 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 587.00 | 1 468 587.00 | | 1 468 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 098.00 | 3 383 098.00 | | 3 383 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 365.00 | 542 365.00 | | 542 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 071.00 | 421 071.00 | | 421 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135 486.00 | 2 094 055.00 | 6 499 521.00 | 11 135 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194 867.00 | 2 194 867.00 | | 2 194 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289 157.00 | 2 289 157.00 | | 2 289 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 228.00 | 2 710 228.00 | | 2 710 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 839 570.00 | 9 798 139.00 | 6 499 521.00 | 18 839 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |