| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 138.00 | 53 919.00 | 29 219.00 | 83 138.00 |
AN Terrains | 114 318.00 | 2 033.00 | 112 285.00 | 114 318.00 |
AP Constructions | 9 728 789.00 | 2 066 804.00 | 7 661 985.00 | 9 728 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 013.00 | 1 667 608.00 | 712 404.00 | 2 380 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 560.00 | 121 303.00 | 102 257.00 | 223 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 324.00 | | 311 324.00 | 311 324.00 |
BF Prêts | 94 162.00 | 75 575.00 | 18 587.00 | 94 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 429.00 | 4 002 487.00 | 10 056 942.00 | 14 059 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BT Marchandises | 2 986 082.00 | 38 342.00 | 2 947 740.00 | 2 986 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
BZ Autres créances | 1 858 807.00 | | 1 858 807.00 | 1 858 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 491 283.00 | 21 204.00 | 3 470 079.00 | 3 491 283.00 |
CF Disponibilités | 6 620 027.00 | | 6 620 027.00 | 6 620 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 251 549.00 | 59 546.00 | 15 192 003.00 | 15 251 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 978.00 | 4 062 033.00 | 25 248 945.00 | 29 310 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 911.00 | | | 329 911.00 |
CU Autres participations | 931 426.00 | 15 245.00 | 916 181.00 | 931 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 675 523.00 | 7 578 253.00 | | 8 675 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 654.00 | 1 697 270.00 | | 1 715 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 055.00 | 7 014.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836 232.00 | 9 722 537.00 | | 10 836 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 490.00 | 81 550.00 | | 115 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 490.00 | 81 550.00 | | 115 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717 059.00 | 9 164 660.00 | | 7 717 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 130.00 | 888 989.00 | | 1 351 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 575.00 | 3 009 064.00 | | 3 444 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 922.00 | 1 771 314.00 | | 1 627 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 549.00 | 99 559.00 | | 69 549.00 |
EA Autres dettes | 71 448.00 | 56 989.00 | | 71 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | 31 080.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297 223.00 | 15 021 655.00 | | 14 297 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 945.00 | 24 825 742.00 | | 25 248 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 074 651.00 | 7 343 475.00 | | 8 074 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 416.00 | 5 639.00 | | 11 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 118 484.00 | | 41 118 484.00 | 41 118 484.00 |
FD Production vendue biens | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
FG Production vendue services | 773 337.00 | | 773 337.00 | 773 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 911 399.00 | | 41 911 399.00 | 41 911 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 087 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 133 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 446 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 557 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | -510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 678.00 | 102 069.00 | | 103 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 627.00 | 1 976.00 | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 473.00 | 27 042.00 | | 24 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 728.00 | 1 974.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 201.00 | 29 016.00 | | 36 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 3 811.00 | | 16 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | 15.00 | | 3 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 596.00 | 20 376.00 | | 19 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 605.00 | 8 640.00 | | 16 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 342.00 | 168 915.00 | | 236 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 280.00 | 673 735.00 | | 759 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 563 643.00 | 40 995 163.00 | | 42 563 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 847 989.00 | 39 297 893.00 | | 40 847 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 654.00 | 1 697 270.00 | | 1 715 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 727.00 | 65 508.00 | | 36 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888 652.00 | | 245 451.00 | 13 888 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 779.00 | 1 336 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 675.00 | 14 059 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 896.00 | 12 639 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 498.00 | | 6 639.00 | 76 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486 158.00 | | 176 117.00 | 12 486 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 997.00 | | 62 695.00 | 1 325 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 963.00 | 780 600.00 | 22 896.00 | 3 153 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 009.00 | 8 910.00 | | 45 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 955.00 | 771 689.00 | 22 896.00 | 3 108 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 550.00 | 33 940.00 | | 81 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 854.00 | 38 342.00 | 61 854.00 | 61 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 092.00 | 21 204.00 | 184 092.00 | 184 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 767.00 | 59 546.00 | 245 946.00 | 336 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 317.00 | 93 486.00 | 245 946.00 | 418 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 850.00 | 63 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 636.00 | 182 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 575.00 | 3 444 575.00 | | 3 444 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 849.00 | 815 849.00 | | 815 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 738.00 | 494 738.00 | | 494 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
UP Prêts | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
UX Autres créances clients | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VB T. V. A. | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VC Groupe et associés | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705 643.00 | 1 483 071.00 | 4 155 184.00 | 7 705 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 360.00 | 1 341 360.00 | | 1 341 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 202.00 | | | 1 450 202.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 582.00 | 1 406 582.00 | | 1 406 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 964.00 | 2 538 964.00 | | 2 538 964.00 |
VW T.V.A. | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297 223.00 | 8 074 651.00 | 4 155 184.00 | 14 297 223.00 |