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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 919.00 | 55 701.00 | 13 217.00 | 68 919.00 |
AN Terrains | 114 318.00 | 1 033.00 | 113 285.00 | 114 318.00 |
AP Constructions | 9 728 789.00 | 1 297 386.00 | 8 431 403.00 | 9 728 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 988.00 | 957 319.00 | 1 324 670.00 | 2 281 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 055.00 | 88 997.00 | 128 057.00 | 217 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
BF Prêts | 153 421.00 | 75 575.00 | 77 846.00 | 153 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804 097.00 | 2 491 256.00 | 11 312 841.00 | 13 804 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BT Marchandises | 2 513 810.00 | 35 385.00 | 2 478 425.00 | 2 513 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
BZ Autres créances | 1 843 846.00 | | 1 843 846.00 | 1 843 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521 248.00 | 58 641.00 | 5 462 607.00 | 5 521 248.00 |
CF Disponibilités | 4 395 203.00 | | 4 395 203.00 | 4 395 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444 395.00 | 94 026.00 | 14 350 369.00 | 14 444 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 248 492.00 | 2 585 282.00 | 25 663 209.00 | 28 248 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 108.00 | | | 334 108.00 |
CU Autres participations | 903 445.00 | 15 245.00 | 888 200.00 | 903 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 211 781.00 | 6 646 277.00 | | 7 211 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 473.00 | 1 365 504.00 | | 1 566 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227 226.00 | 8 451 781.00 | | 9 227 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 608 693.00 | 12 020 623.00 | | 10 608 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 737.00 | 468 583.00 | | 587 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 312.00 | 2 576 156.00 | | 2 849 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 049.00 | 1 614 547.00 | | 2 216 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 464.00 | 84 683.00 | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 50 109.00 | 53 433.00 | | 50 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 370 983.00 | 16 818 025.00 | | 16 370 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 663 209.00 | 25 269 805.00 | | 25 663 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 601.00 | 6 277 679.00 | | 7 242 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 2 902.00 | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 073 201.00 | | 38 073 201.00 | 38 073 201.00 |
FD Production vendue biens | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
FG Production vendue services | 803 810.00 | | 803 810.00 | 803 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 906 728.00 | | 38 906 728.00 | 38 906 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 117 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 721 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 467 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 874 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 796.00 | 185 774.00 | | 118 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 2 024.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 341.00 | 240 422.00 | | 61 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 355.00 | 240 422.00 | | 208 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 24 463.00 | | 7 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 645.00 | 24 463.00 | | 89 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 710.00 | 215 959.00 | | 118 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 655.00 | 195 477.00 | | 168 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 006.00 | 701 792.00 | | 661 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 718 221.00 | 37 304 899.00 | | 39 718 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 151 748.00 | 35 939 395.00 | | 38 151 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 473.00 | 1 365 504.00 | | 1 566 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 627 270.00 | | 285 351.00 | 13 627 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 791.00 | 1 313 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 524.00 | 13 804 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 733.00 | 12 422 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 834.00 | | 15 085.00 | 53 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397 020.00 | | 79 762.00 | 12 397 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 416.00 | | 190 504.00 | 1 176 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 321.00 | 765 847.00 | 54 733.00 | 1 689 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 834.00 | 1 868.00 | | 53 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 488.00 | 763 979.00 | 54 733.00 | 1 635 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 755 750.00 | | | 755 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 710.00 | 35 385.00 | 88 710.00 | 88 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 151.00 | 58 641.00 | 162 151.00 | 162 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 681.00 | 94 026.00 | 250 861.00 | 341 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 681.00 | 159 026.00 | 250 861.00 | 341 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 599.00 | 89 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 427.00 | 161 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 312.00 | 2 849 312.00 | | 2 849 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 791.00 | 641 791.00 | | 641 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |
UP Prêts | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
UX Autres créances clients | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
VB T. V. A. | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
VC Groupe et associés | 115 060.00 | | | 115 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 607 885.00 | 1 479 503.00 | 5 389 365.00 | 10 607 885.00 |
VI Groupe et associés | 577 575.00 | 577 575.00 | | 577 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 750.00 | | | 1 427 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 389.00 | 217 389.00 | | 217 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 722.00 | | | 1 590 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 249.00 | 2 409 249.00 | | 2 409 249.00 |
VW T.V.A. | 265 887.00 | 265 887.00 | | 265 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 370 983.00 | 7 242 601.00 | 5 389 365.00 | 16 370 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |