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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 498.00 | 45 009.00 | 31 490.00 | 76 498.00 |
AN Terrains | 114 318.00 | 1 533.00 | 112 785.00 | 114 318.00 |
AP Constructions | 9 728 789.00 | 1 682 367.00 | 8 046 422.00 | 9 728 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 163.00 | 1 312 507.00 | 992 657.00 | 2 305 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 613.00 | 112 548.00 | 122 064.00 | 234 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 495.00 | | 293 495.00 | 293 495.00 |
BF Prêts | 102 232.00 | 75 575.00 | 26 657.00 | 102 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 888 652.00 | 3 244 783.00 | 10 643 869.00 | 13 888 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BT Marchandises | 3 044 277.00 | 61 854.00 | 2 982 423.00 | 3 044 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 1 848 192.00 | | 1 848 192.00 | 1 848 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 888 184.00 | 184 092.00 | 3 704 092.00 | 3 888 184.00 |
CF Disponibilités | 5 434 832.00 | | 5 434 832.00 | 5 434 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 427 819.00 | 245 946.00 | 14 181 873.00 | 14 427 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 471.00 | 3 490 730.00 | 24 825 742.00 | 28 316 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 152.00 | | | 320 152.00 |
CU Autres participations | 930 270.00 | 15 245.00 | 915 025.00 | 930 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 578 253.00 | 7 211 781.00 | | 7 578 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 270.00 | 1 566 473.00 | | 1 697 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 014.00 | 8 973.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722 537.00 | 9 227 226.00 | | 9 722 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 550.00 | 65 000.00 | | 81 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 550.00 | 65 000.00 | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 164 660.00 | 10 608 693.00 | | 9 164 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 989.00 | 587 737.00 | | 888 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 064.00 | 2 849 312.00 | | 3 009 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 314.00 | 2 216 049.00 | | 1 771 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 559.00 | 12 464.00 | | 99 559.00 |
EA Autres dettes | 56 989.00 | 50 109.00 | | 56 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 080.00 | 46 620.00 | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 021 655.00 | 16 370 983.00 | | 15 021 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 742.00 | 25 663 209.00 | | 24 825 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 475.00 | 7 242 601.00 | | 7 343 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639.00 | 808.00 | | 5 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 045 514.00 | | 40 045 514.00 | 40 045 514.00 |
FD Production vendue biens | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FG Production vendue services | 490 528.00 | | 490 528.00 | 490 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 570 293.00 | | 40 570 293.00 | 40 570 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 712 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 562 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 662.00 | |
GE Autres charges | | | 485 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 048 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 069.00 | 118 796.00 | | 102 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 976.00 | 1 896.00 | | 1 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 042.00 | 61 341.00 | | 27 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | 147 014.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016.00 | 208 355.00 | | 29 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 7 266.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 17 379.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 550.00 | 65 000.00 | | 16 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 376.00 | 89 645.00 | | 20 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | 118 710.00 | | 8 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 915.00 | 168 655.00 | | 168 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 735.00 | 661 006.00 | | 673 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 995 163.00 | 39 718 221.00 | | 40 995 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 297 893.00 | 38 151 748.00 | | 39 297 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 270.00 | 1 566 473.00 | | 1 697 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 508.00 | 26 018.00 | | 65 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 097.00 | | 196 599.00 | 13 804 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 865.00 | 1 325 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 043.00 | 13 888 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 76 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 12 486 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 919.00 | | 22 580.00 | 68 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 422 050.00 | | 67 286.00 | 12 422 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 128.00 | | 106 733.00 | 1 313 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 436.00 | 771 705.00 | 18 178.00 | 2 400 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 701.00 | 4 307.00 | 15 000.00 | 55 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 734.00 | 767 398.00 | 3 178.00 | 2 344 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 16 550.00 | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 385.00 | 61 854.00 | 35 385.00 | 35 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 641.00 | 184 092.00 | 58 641.00 | 58 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 847.00 | 245 946.00 | 94 026.00 | 184 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 847.00 | 262 496.00 | 94 026.00 | 249 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 662.00 | 37 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 284.00 | 56 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 064.00 | 3 009 064.00 | | 3 009 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 086.00 | 785 086.00 | | 785 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 299.00 | 571 299.00 | | 571 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 495.00 | 293 495.00 | | 293 495.00 |
UP Prêts | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VC Groupe et associés | 286 594.00 | 286 594.00 | | 286 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 159 021.00 | 1 480 840.00 | 4 773 315.00 | 9 159 021.00 |
VI Groupe et associés | 879 088.00 | 879 088.00 | | 879 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444 858.00 | | | 1 444 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 780.00 | 247 780.00 | | 247 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 768.00 | 1 454 768.00 | | 1 454 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 361.00 | 2 442 361.00 | | 2 442 361.00 |
VW T.V.A. | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 021 655.00 | 7 343 475.00 | 4 773 315.00 | 15 021 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |