|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 14 815.00 | 459.00 | 15 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 783.00 | 17 115.00 | 25 667.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 424.00 | 7 738.00 | 107 686.00 | 115 424.00 |
BZ Autres créances | 123 963.00 | 22 372.00 | 101 591.00 | 123 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 387.00 | 30 110.00 | 210 276.00 | 240 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 170.00 | 47 226.00 | 235 943.00 | 283 170.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 852.00 | -7 710.00 | | -6 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | 858.00 | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 99 961.00 | 103 147.00 | | 99 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | 436.00 | | 2 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 641.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 399.00 | 24 296.00 | | 33 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 399.00 | 145 016.00 | | 94 399.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 4 530.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 982.00 | 174 919.00 | | 135 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 943.00 | 285 983.00 | | 235 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 982.00 | 174 919.00 | | 135 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 062.00 | | 581 062.00 | 581 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 062.00 | | 581 062.00 | 581 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 21 974.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 21 974.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -21 974.00 | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 441.00 | 622 114.00 | | 599 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 627.00 | 621 256.00 | | 602 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | 858.00 | | -3 186.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 943.00 | | 547.00 | 42 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 42 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 499.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 48.00 | 25 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 158.00 | 707.00 | 17 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | 158.00 | 707.00 | 15 364.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
6T Sur comptes clients | 11 634.00 | | 3 895.00 | 11 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 975.00 | 397.00 | | 21 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 609.00 | 397.00 | 3 895.00 | 33 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 525.00 | 397.00 | 11 812.00 | 41 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 11 812.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 147.00 | 233 756.00 | 29 391.00 | 263 147.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |