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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 3 669.00 | 1 134.00 | 4 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 776.00 | 5 969.00 | 25 806.00 | 31 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 064.00 | | 341 064.00 | 341 064.00 |
BZ Autres créances | 620 678.00 | 360.00 | 620 318.00 | 620 678.00 |
CF Disponibilités | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 860.00 | 360.00 | 987 499.00 | 987 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 636.00 | 6 330.00 | 1 013 306.00 | 1 019 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 288.00 | 85 071.00 | | 176 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 013.00 | 91 216.00 | | 232 013.00 |
DL TOTAL (I) | 518 301.00 | 286 288.00 | | 518 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 23.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 270.00 | 51 241.00 | | 102 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 627.00 | 240 539.00 | | 388 627.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 695.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 005.00 | 292 499.00 | | 495 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 306.00 | 578 788.00 | | 1 013 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 005.00 | 292 499.00 | | 495 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 390.00 | | 2 443 390.00 | 2 443 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 390.00 | | 2 443 390.00 | 2 443 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 930.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 924.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 687.00 | 25 539.00 | | 77 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 669.00 | 1 183 416.00 | | 2 471 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 656.00 | 1 092 200.00 | | 2 239 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 013.00 | 91 216.00 | | 232 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 227.00 | | 48.00 | 32 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 31 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 4 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | | 48.00 | 24 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | | 499.00 | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | | 499.00 | 4 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 182.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | 2 182.00 | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 341 064.00 | 341 064.00 | | 341 064.00 |
VB T. V. A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VC Groupe et associés | 601 086.00 | 601 086.00 | | 601 086.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 948.00 | 961 900.00 | 22 048.00 | 983 948.00 |
VW T.V.A. | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 005.00 | 495 005.00 | | 495 005.00 |