|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 4 168.00 | 1 134.00 | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 227.00 | 6 468.00 | 25 758.00 | 32 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 616.00 | 2 182.00 | 271 434.00 | 273 616.00 |
BZ Autres créances | 276 749.00 | 360.00 | 276 388.00 | 276 749.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 572.00 | 2 542.00 | 553 029.00 | 555 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 799.00 | 9 011.00 | 578 788.00 | 587 799.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
DH Report à nouveau | | -26 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 216.00 | 121 347.00 | | 91 216.00 |
DL TOTAL (I) | 286 288.00 | 195 071.00 | | 286 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 89.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 56 769.00 | | 51 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 539.00 | 182 852.00 | | 240 539.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 3 110.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 499.00 | 242 822.00 | | 292 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 788.00 | 437 894.00 | | 578 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 499.00 | 242 822.00 | | 292 499.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 723.00 | | 1 171 723.00 | 1 171 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 723.00 | | 1 171 723.00 | 1 171 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 755.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 389.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 100.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 416.00 | 1 255 691.00 | | 1 183 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 200.00 | 1 134 344.00 | | 1 092 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 216.00 | 121 347.00 | | 91 216.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 182.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | 361.00 | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 2 543.00 | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 2 543.00 | 11.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 543.00 | 11.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 273 617.00 | 273 617.00 | | 273 617.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VC Groupe et associés | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 398.00 | 550 366.00 | 22 032.00 | 572 398.00 |
VW T.V.A. | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |