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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 205.00 | 293.00 | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 655.00 | 2 505.00 | 24 149.00 | 26 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | 7 738.00 | 1 516.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 83 486.00 | 155.00 | 83 331.00 | 83 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 742.00 | 7 893.00 | 84 848.00 | 92 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 397.00 | 10 399.00 | 108 997.00 | 119 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | -6 852.00 | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | -3 186.00 | | -12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 87 663.00 | 99 961.00 | | 87 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 2 199.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 33 399.00 | | 15 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | 94 399.00 | | 5 878.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 642.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 333.00 | 135 982.00 | | 21 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 997.00 | 235 943.00 | | 108 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 333.00 | 135 982.00 | | 21 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 2 034.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 350.00 | | 1 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 906.00 | 3 430.00 | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 3 430.00 | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 068.00 | -3 430.00 | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 313.00 | 599 441.00 | | 165 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 611.00 | 602 627.00 | | 177 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | -3 186.00 | | -12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 783.00 | | 48.00 | 42 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 26 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 776.00 | 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 208.00 | | 48.00 | 25 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 166.00 | 14 776.00 | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 166.00 | 14 776.00 | 14 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 372.00 | | 22 217.00 | 22 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 111.00 | | 22 217.00 | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 111.00 | | 22 217.00 | 30 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 118.00 | 83 487.00 | 30 631.00 | 114 118.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |