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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 1 447.00 | 3 855.00 | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 827.00 | 3 747.00 | 32 079.00 | 35 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 290.00 | | 112 290.00 | 112 290.00 |
BZ Autres créances | 72 154.00 | 166.00 | 71 988.00 | 72 154.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 043.00 | 166.00 | 200 877.00 | 201 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 870.00 | 3 913.00 | 232 957.00 | 236 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 336.00 | -38.00 | | -12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 939.00 | -12 297.00 | | -13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 73 724.00 | 87 663.00 | | 73 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 132.00 | 15 258.00 | | 24 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 627.00 | 5 878.00 | | 92 627.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 232.00 | 21 333.00 | | 159 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 957.00 | 108 997.00 | | 232 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 232.00 | 21 333.00 | | 159 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 015.00 | | 445 015.00 | 445 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 015.00 | | 445 015.00 | 445 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 10 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 276.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 909.00 | 165 313.00 | | 454 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 849.00 | 177 611.00 | | 468 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 939.00 | -12 297.00 | | -13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655.00 | | 9 172.00 | 26 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 4 804.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856.00 | | 4 368.00 | 23 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 1 242.00 | | 2 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 1 242.00 | | 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 894.00 | 11.00 | 7 739.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894.00 | 11.00 | 7 739.00 | 7 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 7 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VI Groupe et associés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 677.00 | 184 445.00 | 23 232.00 | 207 677.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |