| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 2 871.00 | 2 431.00 | 5 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BF Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 155.00 | 5 171.00 | 26 983.00 | 32 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
BZ Autres créances | 198 141.00 | 10.00 | 198 131.00 | 198 141.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 921.00 | 10.00 | 410 910.00 | 410 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 076.00 | 5 182.00 | 437 894.00 | 443 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 275.00 | -12 336.00 | | -26 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 347.00 | -13 939.00 | | 121 347.00 |
DL TOTAL (I) | 195 071.00 | 73 724.00 | | 195 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 42 471.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | 24 132.00 | | 56 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 852.00 | 92 627.00 | | 182 852.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 822.00 | 159 232.00 | | 242 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 894.00 | 232 957.00 | | 437 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 822.00 | 159 232.00 | | 242 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 061.00 | | 1 250 061.00 | 1 250 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 061.00 | | 1 250 061.00 | 1 250 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 691.00 | 454 909.00 | | 1 255 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 344.00 | 468 849.00 | | 1 134 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 347.00 | -13 939.00 | | 121 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 672.00 | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 32 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 1 424.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 424.00 | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | | 155.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 155.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 155.00 | 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UP Prêts | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VC Groupe et associés | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 560.00 | 399 552.00 | 22 008.00 | 421 560.00 |
VW T.V.A. | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 823.00 | 242 823.00 | | 242 823.00 |