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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 931.00 | 369.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 663.00 | 243 812.00 | 93 850.00 | 337 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 425.00 | 265 344.00 | 635 081.00 | 900 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 936.00 | | 1 858 936.00 | 1 858 936.00 |
BZ Autres créances | 164 881.00 | | 164 881.00 | 164 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 722 594.00 | | 722 594.00 | 722 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 817.00 | | 2 878 817.00 | 2 878 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 243.00 | 265 344.00 | 3 513 899.00 | 3 779 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
CU Autres participations | 306 850.00 | | 306 850.00 | 306 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 871 823.00 | 675 816.00 | | 871 823.00 |
DH Report à nouveau | | -240 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360.00 | 436 245.00 | | 125 360.00 |
DK Provisions réglementées | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 123.00 | 991 763.00 | | 1 117 123.00 |
DP Provisions pour risques | 65 100.00 | 21 000.00 | | 65 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 100.00 | 21 000.00 | | 65 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 350.00 | 190 158.00 | | 120 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 3 703.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765.00 | 2 277 834.00 | | 1 937 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 399.00 | 418 692.00 | | 268 399.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 24 065.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 676.00 | 2 914 452.00 | | 2 331 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 899.00 | 3 927 215.00 | | 3 513 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 676.00 | 2 914 452.00 | | 2 331 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 61 430.00 | 61 430.00 | |
FG Production vendue services | 4 002 463.00 | 1 776 254.00 | 5 778 717.00 | 4 002 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 463.00 | 1 837 684.00 | 5 840 147.00 | 4 002 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 100.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 985.00 | 31 066.00 | | 24 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 1 000.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 6 649.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893.00 | 15 945.00 | | 28 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627.00 | 27 564.00 | | 36 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 327.00 | -26 564.00 | | -31 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | 45 867.00 | | 30 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 955.00 | 7 656 084.00 | | 5 876 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 595.00 | 7 219 839.00 | | 5 751 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 360.00 | 436 245.00 | | 125 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 493.00 | | 6 939.00 | 896 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 406 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 900 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 347 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 760.00 | | | 145 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 023.00 | | 6 939.00 | 343 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 709.00 | | | 407 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 839.00 | 37 505.00 | 2 000.00 | 229 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 239.00 | 37 505.00 | 2 000.00 | 218 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 44 100.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 940.00 | 44 100.00 | | 30 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 765.00 | 1 937 765.00 | | 1 937 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 555.00 | 124 555.00 | | 124 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 936.00 | | | 1 858 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 65 720.00 | 50 684.00 | 116 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VP Divers | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 987.00 | 2 248 987.00 | | 2 248 987.00 |
VW T.V.A. | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 086.00 | 2 279 402.00 | 50 684.00 | 2 330 086.00 |