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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 13 310.00 | 950.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 15 542.00 | 7 079.00 | 22 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 818.00 | 419 762.00 | 139 056.00 | 558 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 545.00 | 448 614.00 | 451 931.00 | 900 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 594.00 | 106 795.00 | 4 059 799.00 | 4 166 594.00 |
BZ Autres créances | 503 176.00 | | 503 176.00 | 503 176.00 |
CF Disponibilités | 1 443 096.00 | | 1 443 096.00 | 1 443 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 825.00 | 106 795.00 | 6 200 030.00 | 6 306 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 371.00 | 555 409.00 | 6 651 962.00 | 7 207 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 793.00 | 1 092 087.00 | | 1 259 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 377.00 | 335 706.00 | | 314 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 170.00 | 1 537 793.00 | | 1 684 170.00 |
DP Provisions pour risques | 105 475.00 | 20 475.00 | | 105 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 475.00 | 20 475.00 | | 105 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 493.00 | 87 766.00 | | 42 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 335.00 | 3 370.00 | | 139 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 556.00 | 2 975 862.00 | | 3 336 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 121.00 | 705 126.00 | | 1 006 121.00 |
EA Autres dettes | 300 224.00 | 98 389.00 | | 300 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 074.00 | 13 822.00 | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 802.00 | 3 884 334.00 | | 4 860 802.00 |
ED (V) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 962.00 | 5 442 602.00 | | 6 651 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 938.00 | 41 938.00 | |
FG Production vendue services | 5 260 674.00 | 13 364 811.00 | 18 625 485.00 | 5 260 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 674.00 | 13 406 749.00 | 18 667 423.00 | 5 260 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 884 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 416 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 098.00 | 32 612.00 | | 94 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 12 333.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 980.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 23 313.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 110 623.00 | | 6 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 030.00 | 4 771.00 | | 22 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | 117 640.00 | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | -94 327.00 | | -16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 895.00 | 121 435.00 | | 127 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 898 006.00 | 14 224 642.00 | | 18 898 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 629.00 | 13 888 936.00 | | 18 583 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 377.00 | 335 706.00 | | 314 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | 184 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 866.00 | 581 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 731.00 | | 24 574.00 | 574 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 923.00 | | 24 056.00 | 110 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 030.00 | 62 192.00 | 19 607.00 | 406 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | | 7 562.00 | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 158.00 | 62 192.00 | 12 045.00 | 385 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 475.00 | 85 000.00 | | 20 475.00 |
6T Sur comptes clients | 100 395.00 | 94 925.00 | 88 525.00 | 100 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 253.00 | 94 925.00 | 104 383.00 | 116 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 728.00 | 179 925.00 | 104 383.00 | 136 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 925.00 | 104 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 556.00 | 3 336 556.00 | | 3 336 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 040.00 | 199 040.00 | | 199 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 802.00 | 351 802.00 | | 351 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 224.00 | 300 224.00 | | 300 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 985.00 | 3 769 985.00 | | 3 769 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 609.00 | 396 609.00 | | 396 609.00 |
VB T. V. A. | 431 071.00 | 431 071.00 | | 431 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 493.00 | 31 964.00 | 10 529.00 | 42 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 709.00 | 4 863 730.00 | 134 979.00 | 4 998 709.00 |
VW T.V.A. | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 467.00 | 4 710 938.00 | 10 529.00 | 4 721 467.00 |