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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 14 381.00 | 4 879.00 | 19 260.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | 134 160.00 | 35 707.00 | 169 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 20 311.00 | 2 310.00 | 22 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 238.00 | 525 232.00 | 113 006.00 | 638 238.00 |
BF Prêts | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 462.00 | 694 084.00 | 345 378.00 | 1 039 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 157.00 | 89 508.00 | 4 072 648.00 | 4 162 157.00 |
BZ Autres créances | 352 945.00 | | 352 945.00 | 352 945.00 |
CF Disponibilités | 1 987 577.00 | | 1 987 577.00 | 1 987 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 459.00 | | 481 459.00 | 481 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 138.00 | 89 508.00 | 6 894 629.00 | 6 984 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 600.00 | 783 592.00 | 7 240 007.00 | 8 023 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 082.00 | 1 417 170.00 | | 1 539 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 957.00 | 243 912.00 | | 825 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 039.00 | 1 771 082.00 | | 2 475 039.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 128 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 128 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 23 203.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 312.00 | 131 846.00 | | 131 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 334.00 | 2 569 938.00 | | 3 392 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 648.00 | 973 481.00 | | 1 141 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 13 758.00 | | 14 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 679 968.00 | 3 722 614.00 | | 4 679 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 007.00 | 5 621 696.00 | | 7 240 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 968.00 | 3 722 614.00 | | 4 679 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 35 762.00 | 35 762.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 5 526 731.00 | 19 555 693.00 | 25 082 424.00 | 5 526 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 731.00 | 19 591 455.00 | 25 118 186.00 | 5 526 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 232 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 951 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 996 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 596.00 | 4 592.00 | | 10 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 596.00 | 4 802.00 | | 10 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 356.00 | 5 611.00 | | 41 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 202.00 | 5 611.00 | | 66 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 606.00 | -809.00 | | -55 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 795.00 | 98 952.00 | | 311 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244 418.00 | 17 230 582.00 | | 25 244 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 418 460.00 | 16 986 670.00 | | 24 418 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 957.00 | 243 912.00 | | 825 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 844.00 | | 208 952.00 | 933 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 333.00 | 189 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 333.00 | 1 039 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 127.00 | | 5 000.00 | 184 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 959.00 | | 46 900.00 | 613 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 757.00 | | 157 052.00 | 135 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 208.00 | 51 716.00 | | 508 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 267.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 093.00 | 51 450.00 | | 494 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | 43 000.00 | 128 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 134 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 514.00 | 55 958.00 | 20 964.00 | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 514.00 | 190 118.00 | 20 964.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 514.00 | 190 118.00 | 63 964.00 | 182 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 118.00 | 63 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 334.00 | 3 392 334.00 | | 3 392 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 394.00 | 296 394.00 | | 296 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 663.00 | 477 663.00 | | 477 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 760.00 | 210 760.00 | | 210 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UP Prêts | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 463.00 | 4 045 463.00 | | 4 045 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 694.00 | 116 694.00 | | 116 694.00 |
VB T. V. A. | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 459.00 | 481 459.00 | | 481 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 037.00 | 5 002 071.00 | 183 966.00 | 5 186 037.00 |
VW T.V.A. | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 656.00 | 4 548 656.00 | | 4 548 656.00 |